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[주식정보] 효성티앤씨 주식분석 오늘은 효성티앤씨 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3Q 영업이익 4,339억 원(+12% QoQ)으로 컨센서스 부합 3Q21 영업이익은 4,339억 원(+12%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 4,155억 원에 부합했다. 스판덱스/PTMG 영업이익은 판매량 증가, 스프레드 확대, 그리고 PTMG 강세로 4,090억 원(+17%)을 기록했다. 스판덱스 스프레드(래깅)는 원가 상승에도 높은 가격 수준이 지속되며 전기대비 23% 상승했다. 3분기 중국 스판덱스 가동률은 97%, 재고일 수는 6.3일로 타이트한 수급이 지속되며 재차 사상 최대 실적을 경신했다. 4Q21 영업이익 3,730억 원(-14% QoQ) 전망 4Q21 영업이익은 3,730억 원(-14%, 이하 QoQ)을 전망한다. 스판덱스/PTMG 영업.. 더보기
[주식정보] 건설 주식분석 오늘은 건설 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2021년 - 수주 기대감이 고조된 해외와 연초 높아진 기준에 미달하는 국내 2021년 해외는 코로나19로부터의 회복과 기대감이 고조되는 시간이었다. 유가는 코로나19 이전 수준을 회복했다. 하지만 상반기 해외 수주 결과는 저조했다. 유가상승에서 수주까지 소요되는 시간차 때문이다. 4분기부터 대형 프로젝트들의 수주 결과 발표가 예정되어있다. 해외 수주 기대감이 현실화되는 시점이다. 국내는 양호한 분양 시장 속에서 연초 분양 계획 물량이 과거 고점 수준까지 높아졌고, 대선에 따른 공급 확대 기대감까지 더해졌다. 하지만 하반기 정비시장 규제 완화 움직임으로 인해 오히려 재건축 중심의 분양 지연 현상이 나타났다. 이에 상반기 견조한 상승세를 보였던 건설 섹터는 .. 더보기
[주식정보] RFHIC 주식분석 오늘은 RFHIC 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3분기 Review: 부진, 그러나 YoY 개선세는 유지 3분기 매출액 191억 원(+96%, 이하 YoY), 영업이익 -1억 원(적자지속)으로 컨센서스(20억 원), 신한 추정치(2억 원)를 하회하는 실적을 기록했다. 배경은 1) 삼성전자의 버라이즌향 공급 물량 축소와 2) 국내향 방산 매출의 4분기 이연이다. 4분기 & 22년 전망: 4분기 실적 반등 & 22년 GaN 반도체 본격화 ① 4분기: 매출액 312억원(+23%), 영업이익 31억 원(+72%)을 전망한다. 버라이즌향 공급 물량 축소는 4분기에도 영향을 미칠 것으로 예상되나, 확정적인 방산 매출을 기반으로 안정적 실적 반등 가능성이 높다. 4분기 방산 매출은 163억원(3분기 116억 원.. 더보기
[주식정보] 삼성중공업 주식분석 오늘은 삼성중공업 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 목표주가 7,700원, 투자의견은 ‘매수’를 제시한다. LNG 운반선 발주 호황기인 2018~19년과 리스크 요인, 업황이 유사하다. 2018~19년 평균 대비 수주잔고는 25.5% 많고 신조선 가는 17.7% 높다. 2018~19년 평균 시가총액 4.5조 원을 50% 할증 적용해 유상증자 이후 예상 시가총액 6.8조원으로 산정했다. 현재 주가 대비 28.1% 상승 여력이 있다. 자본총계는 과거 대비 축소됐지만 본연의 영업가치에는 변화가 없어 시가총액 기준으로 목표주가를 산정했다. 2017년 12월 6일 유상증자 발표 이후 한 달간 주가는 33.4% 하락했다. 주가는 신주가 상장된 2018년 5월 4일 15.3% 상승하며 회복됐다. 금번에도 유상증자 .. 더보기
[주식정보] 현대두산인프라코어 주식분석 오늘은 현대 두산인프라코어 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3분기 영업이익 337억 원(-48.1% YoY), 컨센서스 14.0% 하회 3분기 실적은 매출액 1.0조원(+5.9%, 이하 YoY), 영업이익 337억 원(-48.1%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 392억 원을 14.0% 하회하는 부진한 실적이다. 부진한 실적의 원인은 1) 중국 건설기계 판매량 감소, 2) 물류/원재료 가격 상승이다. 중국 매출액은 1,190억 원(-61.5%)으로 감소했다. 중국 정부의 부동산 규제, 헝다 이슈로 인한 부동산 경기 위축이 원인이다. 3분기 시장 굴삭기 판매량은 3.9만 대(-32.2%)로 감소했다. 현대 두산인프라코어는 딜러 재고 소진을 위해 보수적인 판매 정책을 시행했고 로컬 업체 간 경쟁도 심화되.. 더보기
[주식정보] 인텔리안테크 주식분석 오늘은 인텔리안테크 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 위성통신 안테나 전문기업, 해상용 VSAT 세계 No.1 위성통신 안테나 전문 제조기업으로 해상용 위성통신안테나(VSAT:Very Small Aperture Terminal) 시장점유율 글로벌 1위 기업이다. 데이터 통신안테나(VSAT), FBB(Fleet Broadband), 위성방송 수신 안테나(TVRO:TV Receive-only), 지상용 송수신 안테나(Flyaway), 게이트웨 이와 같은 위성통신 송수신을 위한 다양한 제품군을 취급한다. 2021년 상반기 기준 매출액 비중은 VSAT 70%, TVRO 10%, FBB 6% 순이다. 저궤도 위성통신의 핵심 밸류체인, 메타버스 인프라 확대의 수혜 저궤도(LEO:Low Earth Orbit) 위성.. 더보기
[주식정보] 화학관련 주식분석 오늘은 화학 관련 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 원가 상승, 수급 악화, 물류 차질 등에 따른 시황 부진으로 스프레드 감소 3분기 화학제품 합산 스프레드는 전기대비 11% 하락하며 부진한 시황을 나타냈다. 화섬 원료(PX, PTA, MEG)와 부타디엔을 제외한 기초유분(에틸렌 등)과 합성수지(PE/PP/ABS/PVC) 가격이 약세를 보이며 스프레드 하락을 면치 못했다. 스프레드 하락의 주요 요인은 1) 원가(납사) 상승, 2) 수요 부진 및 공급 부담, 3) 물류 차질에 기인한다. 납사 가격은 국제 유가상승과 프로판 대비 경쟁 우위 등으로 전기대비 12% 상승하며 원가 부담을 가중시켰다. 아시아 지역(베트남, 말레이시아, 인도 등)을 중심으로 코로나 확산 세도 심화되며 전방 산업 가동률이 하락했고 .. 더보기
[주식정보] DB 손해보험 주식분석 오늘은 DB 손해보험 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3 Q21 F 순이익 2,105억 원(+127.4% YoY), 컨센서스 상회 전망 3 Q21 F 영업이익 2,957억 원(+137.2%, 이하 YoY), 순이익 2,105억 원(+127.4%)으로 시장 컨센서스(순이익 1,643억 원)를 크게 상회하는 호실적이 예상된다. 월평균 보장성 인보험 신계약은 102억 원(+3.8%)으로 소폭 증가한다. 절판 영향이 있었던 지난 2분기(118억 원) 대비해서는 감소하나, GA 매출이 늘어남에 따라 전년비 늘어난다. 다만 비용 효율성 확대에 따라 사업비율은 19.5%(-1.2%p)로 개선된다. 장기위험손해율은 94.2%(+0.5%p)로 상승할 전망이다. 영업일수 감소 효과로 지난 2분기 대비해서는 0.1% p.. 더보기