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[주식정보] 반도체/장비 주식분석 오늘은 반도체/장비 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 현재는 밸류에이션 Call 진행 후, 모멘텀 Call 대기 중 반도체 주가는 ⓐ 더 안 좋은 논리를 찾기 어려울 때 밸류에이션 Call이, ⓑ 상승 전환에 대한 징후가 발생했을 때 모멘텀 Call이 순차적으로 작동하며 상승한다. 밸류에이션 Call과 모멘텀 Call 구간은 각각 주가의 1차 및 2차 바닥을 형성 했다. 현재 주가는 밸류에이션 Call이 작동한 후, 모멘텀 Call을 기다리고 있다. 모멘텀 Call의 출발은 주문량 증가다. 전방 수요처의 대량 주문은 전방 재고 가대 부분 소진됐고, 최종 수요가 견조하며, 메모리 가격이 더 빠지기 어렵다는 증거다. 수요처들의 급한 주문은 메모리 업황 추세 반등의 시작이다. 실제로 4Q19 및 4 Q20 .. 더보기
[주식정보] 자동차 주식분석 오늘은 자동차 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 11월 완성차 판매 실적 국내 판매: 속도는 아쉽지만 회복의 방향성은 뚜렷 해외 판매: 당분간은 볼륨보다 믹스에 주목 투자의견 비중확대 유지, Top picks 현대차, 기아 국내 판매: 속도는 아쉽지만 회복의 방향성은 뚜렷 11월 내수 판매량(수입차 제외)은 12.3만 대(-14.2%, 이하 YoY)를 기록했다. 9개월 연속 하락세지만 낙폭을 줄였다. 전월 대비로는 15.7% 개선되며 지난 9월 저점에서 벗어나고 있다. 3분기 생산 바닥론에 대해서는 공감대가 확대되겠으나 정상화를 논하기에는 조금 부족한 수준이었다. 차량용 반도체 수급은 최악을 지나갔지만 점진적인 속도로 개선돼 내년 상반기까지 일부 차질이 지속될 전망이다. 현대/기아차의 경우 상대적으로 .. 더보기
[주식정보] LIG넥스원 주식분석 오늘은 LIG넥스원 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4분기 영업이익 291억 원(+39.0% YoY) 전망, 컨센서스 부합 4분기 매출액 5,764억원(+18.4%, 이하 YoY), 영업이익 291억 원(+39.0%)을 전망한다. 컨센서스 영업이익 283억 원에 부합하는 실적이 예상된다. 코로나19로 인한 인도네시아 무전기 사업 매출 인식 순연에도 시장 기대치에 부합하는 실적이 전망된다. 인도네시아 무전기 사업 매출 공백은 국내 양산 사업으로 대체될 예정이다. 2018~2021년 호수 주가 담보할 실적 성장 2021년 수주잔고는 8.0조원(+10.2%)이 예상된다. 4개년 연속 수주잔 고가 증가하고 있다. 방위사업 특성상 계절적으로 4분기에 수주가 몰린다. 4분기 예상 수주액은 1.9조원이다. 해외 .. 더보기
[주식정보] 알서포트 주식분석 오늘은 알서포트 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3분기 매출액 +10% YoY, 영업이익 -2% YoY 기록 3분기 매출액 111억 원(+10% YoY), 영업이익 33억 원(-2% YoY, 이하 YoY)을 기록했다. 제품별 매출액은 리모트콜 44억 원(-15%, 내수 19억 원, 수출 25억 원), 리모트뷰 50억 원(내수 13억 원, 수출 37억 원)이다. 1) 금융권 재택근무 실시 확대에 따른 리모트뷰 매출↑, 2) 코로나19장기화로 비대면 서비스 수요 증가가 실적 성장을 견인했다. 영업이익 률은 30%(-3.4% p YoY)를 기록했다. 1) 코로나19 이후 성장 모멘텀, 2) 2022년 성장 지속 코로나19 이후 신규 플랫폼 확대로 성장 모멘텀도 충분하다. 새롭게 선보이는 제품은 원격 설루션.. 더보기
[주식정보] 네오위즈 주식분석 오늘은 네오위즈 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2022년 신작 출시와 P2E, NFT 활용 게임 기대 연말부터 2022년까지 다수의 신작이 출시된다. 11/12 자회사 게임온이 엘리온(PC MMORPG)을 일본 시장에 론칭했으며 자체 FPS 게임인 A.V.A는 CBT 후 스팀에 연내 출시될 예정이다. 2022년에는 P의 거짓(소울 라이크), 프로젝트 A.V.A(오픈월드 생존 슈터) 등 대작 PC/콘솔 게임, 브라운더스트 등 자체 IP를 활용한 모바일 게임들도 출시 될 전망이다. NFT가 적용된 P2E 게임 출시도 기대되는 부분이다. 네오위즈홀딩스의 자회사인 네오플라이는 가상자산사업자 신고를 완료했으며 2017년부터 블록체인 노드운영 및 기술개발에 힘써왔다. 네오플라이는 4Q21 네오 핀 베타 서비스.. 더보기
[주식정보] 이수페타시스 주식분석 오늘은 이수페타시스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 19년의 심텍 vs ‘21년의 이수페타시스’ 현재 이수페타시스의 상황은 심텍의 2019년과 유사하다. ① 자회사인 엑사보드와 중국법인은 지난 수년간, 매년 200~400억 원의 적자를 기록했다. 본사에서 창출한 현금이 자회사들로 수혈되는 구조가 반복됐다. 그러나 지난 2분기를 기점으로 중국 자회사는 흑자전환에 성공했다. 6월에는 엑사보드가 사업 중단을 결정했다. ② MLB기판의 업황 개선도 명확하다. 일본/국내 경쟁사들의 MLB 사업 축소, 미중 분쟁 반사이익, 전방의 투자 재개 영향이다. 2022년: MLB기판 Big Cycle 패키징 기판에 이어 MLB기판도 쇼티지가 전망된다. 22년 영업이익은 618억 원으로 추산된다. (기존 9월 1일 추정치.. 더보기
[주식정보] 크리스에프앤씨 주식분석 오늘은 크리스에프앤씨 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 81,000원 제시 투자의견 ‘매수’, 목표주가 81,000원을 제시한다. 목표주가는 2022년 국내 PEER 평균 PER에 30% 할증을 한 11.6배에 크리스 에프앤씨의 2022년 예상 EPS를 적용하여 산정하였다. 크리스에프앤씨의 기업가치는 대주주 오버행 이슈가 존재함에 따라 저평가되어 왔다. 하지만 2021년 3분기 대주주 지분이 키움 PE에 인수되며 오버행 이슈가 해소 되었다. 또한 2021년을 넘어 2022년에도 기존 사업의 성장과 신사업 확장을 통한 꾸준한 실적 성장이 예상되는 만큼 크리스 에프앤씨의 밸류에이션 재평가가 기대되는 시점이다. 성장성과 수익성 모두 가진 크리스에프앤씨 크리스 에프앤씨는 1) 고급.. 더보기
[주식정보] IT부품/전기전자 주식분석 오늘은 IT부품/전기전자 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 패키징 기판 단기 주가 급등 → 중간점검 패키징 기판 산업 내 호황이 시작된 지 2년 반 이상의 시간이 흘렀다. 그럼에도 국내 2ⁿᵈ Tier 밸류체인의 최근 한 달 주가 상승률은 40~50%에 달한다. 22년에 대한 기판 기업들의 전망치가 기존 컨센서스보다 월등히 높고, 투자자들의 눈높이 도동 반상 승하고 있기 때문이다. 국내 패키징기판 기업들의 영업이익률은 올해만 5~10% p 이상 개선됐다. 지난해까지는 비메모리(하이엔드) 제품군에서만 공급단가 상승이 확인됐으나 올해 1분기를 지나면서부터는 메모리군에서도 가격이 오르고 있다. 패키징 기판은 2022년에도 수급이 가장 타이트한 부품이 될 것으로 예상한다. 일부 반도체 고객사들의 투자지원 의사.. 더보기