본문 바로가기

전체 글

[주식정보] RFHIC 주식분석 오늘은 RFHIC 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3분기 Review: 부진, 그러나 YoY 개선세는 유지 3분기 매출액 191억 원(+96%, 이하 YoY), 영업이익 -1억 원(적자지속)으로 컨센서스(20억 원), 신한 추정치(2억 원)를 하회하는 실적을 기록했다. 배경은 1) 삼성전자의 버라이즌향 공급 물량 축소와 2) 국내향 방산 매출의 4분기 이연이다. 4분기 & 22년 전망: 4분기 실적 반등 & 22년 GaN 반도체 본격화 ① 4분기: 매출액 312억원(+23%), 영업이익 31억 원(+72%)을 전망한다. 버라이즌향 공급 물량 축소는 4분기에도 영향을 미칠 것으로 예상되나, 확정적인 방산 매출을 기반으로 안정적 실적 반등 가능성이 높다. 4분기 방산 매출은 163억원(3분기 116억 원.. 더보기
[주식정보] 삼성중공업 주식분석 오늘은 삼성중공업 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 목표주가 7,700원, 투자의견은 ‘매수’를 제시한다. LNG 운반선 발주 호황기인 2018~19년과 리스크 요인, 업황이 유사하다. 2018~19년 평균 대비 수주잔고는 25.5% 많고 신조선 가는 17.7% 높다. 2018~19년 평균 시가총액 4.5조 원을 50% 할증 적용해 유상증자 이후 예상 시가총액 6.8조원으로 산정했다. 현재 주가 대비 28.1% 상승 여력이 있다. 자본총계는 과거 대비 축소됐지만 본연의 영업가치에는 변화가 없어 시가총액 기준으로 목표주가를 산정했다. 2017년 12월 6일 유상증자 발표 이후 한 달간 주가는 33.4% 하락했다. 주가는 신주가 상장된 2018년 5월 4일 15.3% 상승하며 회복됐다. 금번에도 유상증자 .. 더보기
[주식정보] 현대두산인프라코어 주식분석 오늘은 현대 두산인프라코어 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3분기 영업이익 337억 원(-48.1% YoY), 컨센서스 14.0% 하회 3분기 실적은 매출액 1.0조원(+5.9%, 이하 YoY), 영업이익 337억 원(-48.1%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 392억 원을 14.0% 하회하는 부진한 실적이다. 부진한 실적의 원인은 1) 중국 건설기계 판매량 감소, 2) 물류/원재료 가격 상승이다. 중국 매출액은 1,190억 원(-61.5%)으로 감소했다. 중국 정부의 부동산 규제, 헝다 이슈로 인한 부동산 경기 위축이 원인이다. 3분기 시장 굴삭기 판매량은 3.9만 대(-32.2%)로 감소했다. 현대 두산인프라코어는 딜러 재고 소진을 위해 보수적인 판매 정책을 시행했고 로컬 업체 간 경쟁도 심화되.. 더보기
[주식정보] 인텔리안테크 주식분석 오늘은 인텔리안테크 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 위성통신 안테나 전문기업, 해상용 VSAT 세계 No.1 위성통신 안테나 전문 제조기업으로 해상용 위성통신안테나(VSAT:Very Small Aperture Terminal) 시장점유율 글로벌 1위 기업이다. 데이터 통신안테나(VSAT), FBB(Fleet Broadband), 위성방송 수신 안테나(TVRO:TV Receive-only), 지상용 송수신 안테나(Flyaway), 게이트웨 이와 같은 위성통신 송수신을 위한 다양한 제품군을 취급한다. 2021년 상반기 기준 매출액 비중은 VSAT 70%, TVRO 10%, FBB 6% 순이다. 저궤도 위성통신의 핵심 밸류체인, 메타버스 인프라 확대의 수혜 저궤도(LEO:Low Earth Orbit) 위성.. 더보기
[주식정보] 화학관련 주식분석 오늘은 화학 관련 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 원가 상승, 수급 악화, 물류 차질 등에 따른 시황 부진으로 스프레드 감소 3분기 화학제품 합산 스프레드는 전기대비 11% 하락하며 부진한 시황을 나타냈다. 화섬 원료(PX, PTA, MEG)와 부타디엔을 제외한 기초유분(에틸렌 등)과 합성수지(PE/PP/ABS/PVC) 가격이 약세를 보이며 스프레드 하락을 면치 못했다. 스프레드 하락의 주요 요인은 1) 원가(납사) 상승, 2) 수요 부진 및 공급 부담, 3) 물류 차질에 기인한다. 납사 가격은 국제 유가상승과 프로판 대비 경쟁 우위 등으로 전기대비 12% 상승하며 원가 부담을 가중시켰다. 아시아 지역(베트남, 말레이시아, 인도 등)을 중심으로 코로나 확산 세도 심화되며 전방 산업 가동률이 하락했고 .. 더보기
[주식정보] DB 손해보험 주식분석 오늘은 DB 손해보험 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3 Q21 F 순이익 2,105억 원(+127.4% YoY), 컨센서스 상회 전망 3 Q21 F 영업이익 2,957억 원(+137.2%, 이하 YoY), 순이익 2,105억 원(+127.4%)으로 시장 컨센서스(순이익 1,643억 원)를 크게 상회하는 호실적이 예상된다. 월평균 보장성 인보험 신계약은 102억 원(+3.8%)으로 소폭 증가한다. 절판 영향이 있었던 지난 2분기(118억 원) 대비해서는 감소하나, GA 매출이 늘어남에 따라 전년비 늘어난다. 다만 비용 효율성 확대에 따라 사업비율은 19.5%(-1.2%p)로 개선된다. 장기위험손해율은 94.2%(+0.5%p)로 상승할 전망이다. 영업일수 감소 효과로 지난 2분기 대비해서는 0.1% p.. 더보기
[주식정보] 삼성화재 주식분석 오늘은 삼성화재 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3 Q21 F 순이익 2,900억 원(+48.3% YoY), 컨센서스 상회 전망 3 Q21 F 영업이익 4,397억 원(+53.6%, 이하 YoY), 순이익 2,900억 원(+48.3%)이 예상된다. 전분기 절판의 역기저효과로 월평균 보장성 인보험 신계약은 115억원(-13.4%)으로 소폭 감소한다. 이에 사업비율은 20.5%(-0.5% p)로 개선세가 지속될 것으로 추정된다. 장기위험손해율은 89.3%(+3.6%p)로 상승하나, 영업일수 감소 효과 로지 난 2분기 대비해서는 0.1% p 하락한다. 자동차 손해율과 일반 손해율은 사고율 감소로 각각 78.7%(-7.1%p), 67.2%(-15.1% p)로 개선된다. 태풍 및 휴가철 등 계절적 요인이 크지.. 더보기
[주식정보] 셀트리온헬스케어 주식분석 오늘은 셀트리온헬스케어 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3Q21 Pre: 인플렉트라 매출 고성장 바탕으로 견조한 실적 예상 3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 4,746억 원(+2.4% YoY, 이하 YoY 생략), 924억 원(-27.7%, OPM 19.5%)으로 추정한다. 컨센서스 대비 매출액은 11%, 영업이익은 22% 하회하겠으나, 전분기 대비 매출액 및 영업이익은 각각 10%, 21% 성장하며 견조할 전망이다. 핵심은 북미향 인플렉트라 매출 고성장이다. 연초 이후 미국 인플렉트라 처방수량 기준 점유율이 12.4%에서 20.9%로 빠르게 성장함에 따라 파트너사인 화이 자향 매출액 큰 폭 증가가 기대된다. 또한 인플렉트라 외 바이오시밀러들 역시 견조한 매출 성장이 예상된다. 램시마 SC.. 더보기