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[주식정보] 삼성바이오로직스 주식분석 오늘은 삼성바이오로직스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4Q21 Pre: 인건비 증가로 영업이익률 하락. 컨센서스는 부합 전망 4분기 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 4,382억 원(+16.8% YoY, 이하 YoY 생략), 1,439억원(+55.4%, OPM 32.8%)으로 추정한다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합한 실적이 예상된다. 4분기 실적에 반영될 3분기 공장별 가동률은 1~2 공장 Full, 3 공장 Near Full로 지난 2분기 공장별 가동률과 비교 시 3공장 가동률이 소폭 하락한 것으로 판단된다. 이에 따라 4분기 매출액은 약 3% 감소할 전망이다. 한편 영업이익률은 1~3 공장의 높은 가동률 달성에 따른 매출 증가로 전년 동기 대비로는 8.1% p 개선될 것으로 예상된.. 더보기
[주식정보] 기아 주식분석 오늘은 기아 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4Q21 영업이익 1.32조 원(+2.8%)으로 소폭 부진할 전망 4분기 실적은 매출 17.9조원(+6.0%, 이하 YoY)에 영업이익 1.32조 원(+2.8%)으로 전망한다. 시장 기대치(OP 1.50조 원)를 12% 하회하는 수치다. 9월 차량용 반도체 숏티지의 정점을 지난 후 빠른 생산 회복세를 기대했으나 예상보다 더딘 정상화가 진행됐다. 4분기 글로벌 도매판매 64.9만대(-12.3% YoY, -5.0% QoQ), 중국 제외한 도매 판매 61.2만 대(-9.6% YoY, -6.6% QoQ)를 기록하며 예상치에 못 미쳤다. 스포티지, EV6, 니로가 본격화되는 2022년 21년 하반기에 출시된 신형 스포티지(NQ5)와 E-GMP 첫 차종인 EV6(CV.. 더보기
[주식정보] 삼성전자 주식분석 오늘은 삼성전자 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4Q21 영업이익 13.8조 원(-12.8% QoQ) 기록 4 Q21 실적은 매출액 76.0조 원(+2.7%, 이하 QoQ), 영업이익 13.8조 원(-12.8%)으로 컨센서스(영업이익 15.1조 원)를 크게 하회했다. 그러나 연말 특별격려금(기본급 200%)이 기대치 하회의 대부분을 차지하는 것으로 추정한다. 매출은 기대치(75.4조원)에 부합했다. 4 Q21 사업부별 영업이익은 반도체 9.0조 원(-10.4%), IM 2.7조 원(-19.1%), DP 1.3조 원(-12.3%), CE 0.8조 원(+4.0%)으로 추정한다. 메모리 업황이 빠르게 반등할 전망 생각보다 빠르게 메모리 반도체 업황이 개선되고 있다. 코로나 확산에의한 중국 시안 봉쇄로 삼성.. 더보기
[주식정보] 오리온 주식분석 오늘은 오리온 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4Q21F 실적 컨센서스 부합 전망 4Q21의 매출과 영업이익은 6,395억(+10.7% YoY), 1,094억(+28.6% YoY)을 기록하며, 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다. 전년 동기 일회성 비용(중국법인 주식 보상비용, 163억)을 감안해도 영업이익은 8% 증가하는 것이다. 국가별 매출 증가율은 한국 3.0%, 중국 11.6%, 베트남 19.0%, 러시아 13.2%로, 전 지역에서 실적 성장이 기대된다. 중국 매출 회복이 눈에 띄는데, 이른 춘절 시점과 가격 인상, 채널 구조조정 효과에 따른 것이다. 한국은 신제품 판매 호조, 베트남은 지역 봉쇄 완화, 러시아는 제품 포트폴리오 확대가 실적 개선의 원인이다. 가격 인상과 원가율 하락의 콜라보레이.. 더보기
[주식정보] LS전선아시아 주식분석 오늘은 LS전선 아시아 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 목표주가 10,500원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시 목표주가 10,500원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2022년 EPS 658원에 Target PER 15.8배(2016~19년 평균 PER)를적용했다. 2022년 EPS 성장률은 37.8%를 예상한다. 베트남 경제 성장에 따른 전력 수요 확대 수혜를 기대한다. 주가 상승은 전력케이블 이익 성장과 통신선 이익 회복이 견인할 전망이다. 전력선/통신선 사업 영위, 베트남 전력케이블 시장 점유율 1위 LS전선의 자회사로(지분 61.0%) 베트남과 미얀마에 생산 법인을 보유한 중간지주회사이다. LS-VINA(하노이)는 전력선(초고압/중저압), 소재 사업을 영위 중이며 베트.. 더보기
[주식정보] 브릿지바이오테라퓨틱스 주식분석 오늘은 브릿지바이오테라퓨틱스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4세대 EGFR TKI 제제 BBT-176 임상시험 진행 순항 중 BBT-176의 임상 1/2상 Part 1(dose escalation) 진행사항이 업데이트됐다. BBT-176은 NSCLC(비소세포 폐암) 대상 EGFR TKI 제제로 ex19 del or L858R/T790M/C797S 삼중 변이 타깃 물질이다. Part 1 의총 6개 코호트 중 코호트 4까지 용량 제한 독성(DLT) 없이 완료됐으며, 내년부터 코호트 5가 진행될 예정이다. 효능에 대한 데이터와 바이오 마커 세부 분석은 내년 상반기 ASCO에서 확인이 가능할 전망이다. BBT-176은 폐암 치료제 개발 트렌드에 부합하는 물질 BBT-176은 최근 폐암 치료제 개발 트렌드에.. 더보기
[주식정보] 심텍 주식분석 오늘은 심텍 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 22년 1분기, 추정치 상향 조정 반도체 후공정 소재로 사용되는 기판을 공급하는 IT부품 기업이다. 4분기는 매출액 3,902억 원(+18%, YoY), 영업이익 600억 원(전년대비 308% 증가)으로 예상된다. 견조한 수익성의 배경은 고부가 MSAP 기판 신규라인 가동 효과다. 1분기는 통상적으로 비수기다. 그러나 수주잔고는 오히려 늘고 있다.22년 1분기 영업이익 추정치를 421억 원 → 517억 원으로 상향했다. 이번 신규 추정치에서도 추가 업사이드 여력이 존재한다. 2022년, 실적 컨센서스 상향 필요 22년 영업이익 전망치는 2,304억원 → 2,501억 원(+59%, YoY)으로 상향했다. 컨센서스는 2,215억원이다. 향후 22년 수익성 상승.. 더보기
[주식정보] 오비고 주식분석 오늘은 오비고 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 차량용 소프트웨어 전문업체 오비고 2003년 설립된 차량용 소프트웨어 전문업체이다. 주요 사업으로 스마트카 소프트웨어 설루션 및 콘텐츠 사업을 영위하고 있다. 고객사로는 완성차 기업, 차량 공급사, 통신사 등을 가지고 있다. 2008년 글로벌 완성차 기업에 본격적 수주가 시작되었으며, 2013년 국내 완성차 기업으로 고객사를 확장하였다. 최근에는 완성차 시스템 내 애플리케이션 탑재를 원하는 서비스 기업까지 납품 중이다. 2021년 3분기 기준 매출 비중은 공동연구개발 42.9%, 라이선스 27.0%, 로열티 20.5%, 유지보수 9.3% 등으로 이루어져 있다. 성장하는 차량용 소프트웨어 시장 내 다량의 납품업력 보유 성장하는 커넥티드카 소프트웨어 과점업체.. 더보기

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