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[주식정보] 보령제약 주식분석 오늘은 보령제약 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4Q21 Re: 매출 호조에도 비용 증가 및 상품 확대로 영업이익 하회 별도 기준 매출액 및 영업이익은 각각 1,593억 원(+25.1% YoY, 이하 YoY 생략), 94억 원(+116.6%, OPM 5.9%)을 시현했다. 당사 추정치 대비 매출액은 10.3% 상회했으나 영업이익은 13.1% 하회한 실적이다. 추정치를 상회한 매출액의 배경에는 1) 카나브 패밀리의 두 자릿수 성장(293억 원, +22.6%)이 지속된 가운데 트룰리 시티 역시 35.6% 증 가하며 주력 품목들의 고성장세가 돋보였다. 또한 2) 젬자 역시 일회성 이슈로 4분기 매출이 크게 증가하며 68억원(+128.2%)을 달성했다. 3) 그 외에도 겔포스 수출 증가, 항생제 및 항암제 .. 더보기
[주식정보] 덕산네오룩스 주식분석 오늘은 덕산네오룩스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4분기 매출액 495억원(+14.0% YoY) 예상 4분기 매출액 495억원(+14.0%, 이하 YoY), 영업이익 138억 원(-3.7%)이 예상된다. 전년대비 견조한 실적이다. 다만 일회성 성과급 등 이 반영되며 영업이익은 소폭 감소할 것으로 예상된다. 우려 대비 낙폭은 과대 2022년 매출액 2,402억 원(+23.7%), 영업이익 614억 원(+18.5%)이 전망된다. QD 디스플레이 수율 이슈, 중국향 소재 출하 비중 감소를 반영해 매출 및 영업이익률을 소폭 하향 조정했다. 실적 우려로 주가는 고점 대비 48% 하락했다. 일부 부정적 요소는 있으나 주가 하락폭이 과도하다고 판단된다. 2021년 매출액 증분은 500억 수준이었던 것으로 추정된.. 더보기
[주식정보] 동아쏘시오홀딩스 주식분석 오늘은 동아쏘시오홀딩스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 탄탄한 기초체력을 확보하고 있는 국내 제약 지주회사 (구)동아제약이 동아쏘시오홀딩스, 동아에스티, 동아제약 3사로 분할된 후 2014년 지주회사로 전환됐다. 헬스케어 사업부문의 전 영역에 대한 계열사를 보유하고 있으며, 주요 계열사들은 각자 명확한 성장 방향성을 갖추고 있다. 동아제약은 박카스 사업부를 필두로 안정적 캐시플로우 창출하고 있으며, 디엠바이오는 고부가가치 바이오 CDMO사업을 영위해 향후 성장성이 기대된다. 스텔라라 바이오시밀러(DMB-3115)를 개발 중인 동아에스티와 올리고 CMO 및 mRNA사업에 주력으로 하는 에스티팜 역시 중장기적 성장성이 명확하다. 동아제약/박카스 실적 레벨업과 디엠바이오 지분가치 재평가 기대 박카스 공급가.. 더보기
[주식정보] SK 이노베이션 주식분석 오늘은 SK 이노베이션 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4분기 영업이익 -474억 원(적자전환 QoQ)으로 컨센 대폭 하회 4분기 영업이익은 -474억원(적자전환 이하 QoQ)으로 컨센서스 6,894억 원을 대폭 하회했다. 전 사업 부문에서 임직원 주식 보상 등 일회성 비용(약 3,800억 원)이 다수 발생했고 특히 배터리 적자가 확대되며 부진한 실적을 기록했다. 정유 영업이익은 2,218억원(-24%)을 시현했다. 정제마진 강세에도 대규모 일회성 비용(2,828억원)으로 예상보다 부진한 모습을 나타냈다. 화학은 일회성 요인을 감안하더라도 주요 제품(PX 등) 스프레드 약세로 적자 전환했다. 윤활유는 기유 스프레드 둔화로 감익을 시현했다. 배터리는 사상 최고 분기 매출에도 3,098억 원의 영업손실을.. 더보기
[주식정보] 덴티움 주식분석 오늘은 덴티움 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4Q21 Pre: 컨센서스에 부합하는 양호한 실적 예상 4분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 793억 원(+5.2% YoY, 이하 YoY 생략), 170억원(-2.2%, OPM 21.4%)으로 추정한다. 분기 기준 사상 최대 매출액 시현이 기대된다. 중국향 매출액은 475억원으로 추정한다. 계절적 성수기를 바탕으로 3분기에 이어 양호한 실적 흐름을 이어갈 것으로 예상된다. 러시아향 매출액은 71억원으로 추정한다. 3분기는 코로나19 델타 변이 바이러스 유행에 따른 여파로 일시적 매출 감소가 발생했지만, 4분기는 기저효과 및 계절적 성수기에 따른 호실적이 예상된다. 국내 매출액은 165억 원으로 추정한다. 4분기 시행된 강도 높은 사회적 거리두기 여.. 더보기
[주식정보] 이녹스첨단소재 주식분석 오늘은 이녹스첨단소재 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4Q21 Pre: OLED TV가 이끈 서프라이즈 4분기 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 1,313억 원(+53.7% YoY), 282억 원(+49.4% YoY)으로 기존 추정치를 상향 조정한다. 연말 재고 조정이 예상되던 OLED TV 부문 봉지재의 꾸준한 수요로 예상대비 서프라이즈를 시현했다. 특수필름 산업은 가동률이 올라갈수록 영업레버리지 극대화가 가능하다는 특징이 있는 만큼 4분기 영업이익률은 지난 3분기에 이어 20%대를 유지할 것으로 예상한다. Innoled 매출액은 808억원으로 추정한다. 폴더블 스마트폰 및 OLEDTV 출하량 호조가 4분기에도 전사 실적을 견인할 예정이다. 2022년 창립 이래 최대 실적 이어갈 전망 LG디스플.. 더보기
[주식정보] 바텍 주식분석 오늘은 바텍 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 60,300원으로 조정 투자의견 ‘BUY’를 유지하고 목표주가를 60,300원으로 조정한다. 목표주가 조정은 최근 섹터 센티먼트 악화로 인한 주가 하락에 따른 괴리율 축소를 위한 조정이다. 2022년 Target PER을 16.7배에서 11.7배로 조정한다. 2022F EPS는 기존 5,008원에서 5,156원으로 상향한다. 2022년에도 덴탈 시장은 밸류 마켓의 성장이 주도할 것이며 글로벌 M/S 4위인 바텍의 높은 점유율은 계속 유지될 전망이다. 2022년 최대 실적 갱신이 계속될 것이며 점유율 기반 디지털 덴탈 장비 및 설루션으로의 사업 확장 또한 진행되고 있어 기존 목표 PER로의 재상향 또한 가능하다. 판매지역 다.. 더보기
[주식정보] POSCO 주식분석 오늘은 POSCO 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 사상 최대 연간 실적 기록. 4분기 실적은 시장 기대치에 부합 2021년 잠정 실적이 발표됐다. 연결 기준 매출액 76.4조 원(+32.1% YoY), 영업이익 9.2조 원(+283.8% YoY)을 기록했다. 창사 이래 최초로 70조 원대 매출액과 9조 원대 영업이익을 달성했다. 별도 기준으로는 매출액 39.9조원(+50.6% YoY), 영업이익 6.6조 원(+484.6% YoY)을 기록했다. 1~3분기 누적 실적을 감안해 추정한 4분기 영업이익은 연결 2.4조원,별도 1.7조 원으로 시장 기대치(연결 2.39조 원, 별도 1.8조 원)에 부합했다. 최근 4분기 실적 기대치가 하향 조정되고 있었다. 4분기 탄소강 판매단가는 3분기와 유사한 수준을 유지.. 더보기

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