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[주식정보] SK바이오사이언스 주식분석 오늘은 SK바이오사이언스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4Q21 Pre: 노바백스 L/I 확대, C(D) MO 매출 증가로 호실적 예상 4분기 개별 기준 매출액 및 영업이익은 각각 5,197억 원(+675.6% YoY, 이하 YoY 생략), 2,714억 원(+2,387.1%, OPM 52.2%)으로 추정한다. 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스(매출액 5,264억원, 영업이익 2,595억원)에 부합한 호실적 달성이 기대된다. 큰 폭의 실적 성장은 1) 노바백스 정부 L/I(License-In, 라이선스 인) 원액 생산 매출 증가, 2) 지난 3분기 노바백스 백신 QA 지연으로 매출 인식이 지연됐던 이슈 해소에 따른 C(D)MO 매출 회복에 기인한다. 4분기 노바백스 정부 L/I 원액생산 매출은 4.. 더보기
[주식정보] 롯데정보통신 주식분석 오늘은 롯데정보통신 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4분기 영업이익 141억 원(+38% YoY) 예상 4분기 매출액 2,693억원(+27% YoY), 영업이익 141억 원(+38% YoY, 이하 YoY)이 예상된다. 사업 부문별 매출액은 SI 2,283억 원(+32%), SM 410억 원(+7%)이 예상된다. 3분기에 이어 4분기도 전년 대비 실적 성장이 기대되는 시기다. 1) 수익성 높은 프로젝트 매출 인식 확대, 2) 꾸준한 데이터센터 실적 반영이 예상되기 때문이다. 영업이익률은 5.2%(+0.4% p YoY)가 전망된다. 2022년 1) 자율주행, 2) 메타버스로 밸류에이션 리레이팅 첫째, 자율주행에 주목하자. 모빌 티티 부문 First Mover로 시장 진입 확대 중이다. 2021년 6월 국.. 더보기
[주식정보] 선진뷰티사이언스 주식분석 오늘은 선진뷰티사이언스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 글로벌 자외선 차단 소재 기업 자외선 차단제는 차단 소재에 따라 무기계 자외선 차단제와 유기계 자외선 차단제로 나뉜다. 동사는 무기 자외선 차단 소재(산화아연, 이산화티탄)를 주로 공급하는 업체로 로레알 등을 고객사로 두고 있다. 3 Q21 누적 기준 매출의 36%는 자외선 차단 소재에서 나오며 마이크로 비드(35%), 계면활성제(23%)가 뒤를 따른다. 3Q21은 매출액 99.8억 원(+23.8%, YoY), 영업이익 4.6억(흑전, YoY)을 기록했다. 환경 규제에 따른 기대 미국에서 자외선 차단제는 기능성 의약품 원료(API)로 분류되어 FDA의 관리를 받는다. 자외선 차단 소재 중 FDA의 GRASE 룰에 의해 인정받은 소재는 무기 자외선.. 더보기
[주식정보] 티로보틱스 주식분석 오늘은 티로보틱스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 진공로봇 전문기업 티로보틱스는 진공로봇 전문 기업이다. 진공 환경에서 제조되는 반도체와 OLED용 이송로봇이 주력 제품군이다. 진공로봇은 1) 진공 환경유지, 2) 고진공과 고온, 고속, 고하중 공정, 3) 반복 정밀도 가공 등 높은 기술 경쟁력을 요구한다. 3Q21 기준 매출의 85% 이상이 OLED 공정용 물류시스템과 이송진공로봇에서 발생했다. 티 로보틱스는 진공 이송로봇기업으로 일본 업체들과 경쟁하고 있다. 재활로봇과 자율주행물류로봇의 상용기술을 보유하고 있다. 자회사 모션디바이스를 통해 VR, XR 하드웨어 및 장비 부문으로 사업 다각화를 진행 중이다. 1) 로봇 시장 다변화, 2) VR 콘텐츠 강화, XR 시장 진출 기대 IT 공정 및 이송장.. 더보기
[주식정보] 비나텍 주식분석 오늘은 비나텍 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 친환경 에너지 소재/부품 업체 1999년 설립되었으며 슈퍼커패시터(2004년)와 수소연료전지 부품(2019년) 양산 체제를 갖추면서 친환경 에너지 소재/부품 업체로 새롭게 발돋움했다. 신사업인 수소연료전지 사업이 성장하면서 2023년 기준 슈퍼커패시터 매출 비중은 83%(2020년 88%), 수소연료전지 비중은 14%(2020년 8%)를 기록할 것으로 예상된다. 투자 포인트: ①캐시 카우가 될 본업, ②신사업 성장, ③영업 레버리지 ①캐시 카우가 될 본업: 신제품 출시, 신규 시장(AGV 등) 진입으로 2023년 슈퍼커패시터 매출액은 801억 원(2020년 대비 +95%)이 예상된다. 글로벌 슈퍼커패시터 시장은 연평균 22%의 성장이 기대되며 글로벌 중형.. 더보기
[주식정보] 세아베스틸 주식분석 오늘은 세아베스틸 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 영업이익 연결 404억 원, 별도 240억 원으로 기대치 하회할 전망 4분기 연결 기준 실적은 매출액 9,408억원(+34.3% YoY), 영업이익 404억 원(흑자전환 YoY)으로 시장 기대치를 하회할 전망이다. 별도 실적도 기대치에 못 미칠 전망인데, 매출액 5,600억 원(+35.6% YoY), 영업 이익 240억원(흑전 YoY)이 예상된다. 코로나19로 인해 위축됐던 수요산업 생산활동이 회복되지 못하며 세아베스틸 본사 특수강 출하량이 당초 기대치보다 적은 수준을 기록하겠다. 당초 48.9만 톤 출하를 예상했으나 44.7만 톤(-2.8% QoQ, +0.4% YoY)으로 3분기보다도 적은 출하가 전망된다. 2022년 실적 회복을 예상하는 이유 4분.. 더보기
[주식정보] 메드팩토 주식분석 오늘은 메드팩토 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 머크와 MSS-mCRC 병용 임상 3상 공동임상연구 계약 체결 머크와 MSS-mCRC(현미 부수체 안정형 전이성 또는 국소 진행성 대장암) 환자 3차치료제로 안전성과 유효성을 평가하기 위한 ‘백 토서 팁+키트루다’ 병용 임상 3상 계약을 체결했다고 발표했다. 2022년 상반기 IND 신청을 거쳐 미국, 한국 등 약 40여 개 사이트에서 500~600명의 대장암 환자를 대상으로 임상이 이뤄질 예정이다. 2022년 말~2023년 초 투약 개시, 2023년 말~2024년 초 중간결과 발표가 예상된다. 공동임상연구 계약에 따라 머크는 키트루다를 무상으로 제공하며, 그 외임 상비용(약 500~600억 원)은 메드팩토가 부담할 예정이다. 이번 계약은 2018년 맺.. 더보기
[주식정보] 보령제약 주식분석 오늘은 보령제약 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. ASH에서 BR2002(BR101801) 혈액암 임상 1a상 결과 발표 13일 ASH(미국 혈액학회)에서 보령제약의 PI3K 감마/델타 및 DNA-PK 저해제 BR2002의 임상 1a상 결과를 구두 발표했다. 말초 T세포 림프종(PTCL) 9명, 미만성 거대 B세포 림프종(DLBCL) 2명, 변연부 B세포 림프종 1명, 총 12명의 혈액암 환자 대상으로 BR2002의 용량설정을 위한 안전성과 효능을 평가했다. 2상 용량은 200mg QD로 정해졌다. 효능은 12명 중 1명이 완전관해(CR), 2명이 부분 관해(PR)를 나타내 ORR 25%(3/12)를 기록했다. PTCL 환자 9명 기준으로는 질병통제율(DCR) 88.9%(8/9)를 나타냈다. 이후 임상.. 더보기

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