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[주식정보] 엔에프씨 주식분석 오늘은 엔에프씨 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 목표주가 22,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시 투자의견 ‘매수’로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2022년 실적으로 계산했다. 2022년 예상 연결 영업이익은 79억원, 순이익은 64억원이 다. 목표주가 22,000원은 2022년 EPS 703원에 Target PER 32배(비교 대상인 한국콜마, 코스맥스, LG생활건강, 아모레퍼시픽의 평균 PER인 35배에서 10% 할인)를 적용했다. 컨택트 산업 리오프닝 구간에서 안정적인 성장 기대 코로나 회복 구간에서 화장품 산업의 고성장이 예상된다. 백신 접종자 가 늘어나고 여러 국가들이 백신 여권을 통한 입국을 허용하기 시작 하면 여행 수요는 폭발적으로 증가할 것이다. 화장품 시장의 큰 손인 중국.. 더보기
[주식정보] 일진머티리얼즈 주식분석 오늘은 일진머티리얼즈 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 이유 있는 부진(4 Q20)과 의미 있을 성장(1 Q21) 4 Q20 실적은 매출 1,326억 원(+4.5%, 이하 YoY), 영업이익 135억 원 (+580.1%)을 기록했다. 높은 영업이익률(10.2%)을 유지했으나 매출과 영업이익 모두 시장 기대치를 하회했다. 핵심 성장 동력인 IMM(말레이시아 법인) 매출이 243억 원(+114.1%)에 그쳐 당사 추정 치에 절반을 하회했다. 말레이시아 정부의 이동제한명령(MOC)에 따 라 공장 출입 인원이 제한된 것으로 파악된다. 1Q21에는 이동제한명령이 조건부로 완화돼 IMM의 정상 가동이 예 상된다. 지난해 하반기 누적된 이연 수요를 감안하면 분기 매출은 668억원(+164.6%)으로 눈높이 상향이 .. 더보기
[주식정보] SK 하이닉스 주식분석 오늘은 SK 하이닉스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 1 Q21 영업이익 1.41조 원(+45.7% QoQ) 전망 1Q21 실적은 매출액 8.37조 원(+5.0%, 이하 QoQ), 영업이익 1.41조 원(+45.7%) 기록하며 컨센서스(영업이익 1.28조 원)를 상회할 전망이 다. 임직원 보상 관련 일회성 비용(900억 원 추정)을 반영한 점을 감안하면, 호실적이다. 1 Q21 DRAM 가격 상승폭을 +7%로 전망한다. 영업이익 증가율 2021년 +147%, 2022년 74% 전망 모바일과 PC 수요가 1Q21까지 이끌어 왔다면, 2Q21부터는 서버가 수요를 주도할 전망이다. 아직 서버 수요는 본격적으로 시작도 안했 다. 현물가와 고정가의 괴리가 44%(8Gb 2400 Mbps 기준)까지 확대되었다... 더보기
[주식정보] 와이더플래닛 주식분석 오늘은 와이더플래닛 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 1Q21 연결 매출액은 71억원(+10.2% YoY) 전망 1Q21 연결 매출액은 71억원(+10.2% YoY, 이하 YoY), 영업손실은 1 억원(적자축소)을 전망한다. 지난번 보고서와 같다. 1~2월은 손익분기 점을 돌파했다. 3월 서버 리뉴얼 비용이 인식되지만 미래를 위한 투자 다. 코로나19로부터의 회복이 본격화되면서 성장률은 가속화된다. 최근 불거진 구글의 비쿠키 정책에 따른 우려는 극히 제한적이다. 이 미 4,300만명의 가상소비자에 1 st Party 쿠키 ID를 부여한지 오래다. PC 시장에서의 추가적인 쿠키 수집이 크게 필요하지 않다. 또한, 구글 이 준비하는 새로운 시스템에 적응이 충분히 가능하고 트레이드데스 크의 새로운 시스템 U.. 더보기
[주식정보] DGB 금융지주 주식분석 오늘은 DGB 금융지주 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 1 Q21 F 순이익 컨센서스 상승 추세  컨센서스 추가 상승 전망 1Q21F 순이익에 대한 시장 전망치는 지난 1월 946억 원에서 현재 1,000억 원까지 상승했는데 5월 초 실적 발표 시점까지 추가 상승할 전 망이다. 당사가 전망하는 DGB금융 1 Q21 F 순이익은 1,118억 원 (+26.7% YoY)으로 다소 공격적인데 그 근거는 1) 자산 성장률이 당 초 예상보다 높은 3% QoQ 이상이 예상되며, 2) NIM 상승 속도가 가 파르기 때문이다. 상당히 큰 폭의 NIM 상승 예상 + 자본 비율 착시 현상 활용 필요 조달 금리 하락 (리프라이싱) 및 운용금리 개선을 가정하여 1Q NIM 은 전분기 대비 6bp 상승한 1.83%로 예상된.. 더보기
[주식정보] 제이콘텐트리 주식분석 오늘은 제이콘텐트리 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 1 Q21 연결 영업손실은 79억 원(적자 축소 YoY) 전망 1 Q21 연결 매출액은 855억 원(-17.1% YoY, 이하 YoY), 영업손실은 79억 원(적자 축소)을 전망한다. 컨센서스에 대체적으로 부합하는 실적 이 예상된다. 방송 영업이익은 38억 원(흑자전환)을 전망한다. 주력 드 라마 ‘시지프스’를 포함해 주요 작품들의 상대적 흥행 부진을 감안했 다. 해외 유통 매출액은 견조한 증가세를 지속할 전망이다. 극장은 예상보다 좋다. 1Q21 국내 전체 관람객이 68.0% 감소가 예상되지만 비용 효율화 노력이 상당하다. ATP(평균 티켓 가격)도 상승세 다. 관련 영업손실은 112억 원(적자 축소)이 기대된다. 중앙그룹이 만들어갈 K-콘텐츠의 .. 더보기
[주식정보] NAVER 주식분석 오늘은 NAVER 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 커머스 성장을 위한 전략방향 5가지 3/17 애널리스트 데이를 통해 커머스 성장을 위한 전략방향 5가지를 발표했다. 1) 판매자 설루션 강화, 2) 다양한 구매방식 지원, 3) 멤버십으로 파트너십 생태계 확대, 4) 데이터 기반 온디맨드 풀필먼트 구축, 5) 글로벌 진출이 그것이다. 42만 스마트스토어 가맹점을 5년 내 100만 개까지 확장하는 목표를 가 지고 있다. 2021년 25조 원(+45.3%) 이상으로 성장할 전망이다. 브랜 드스토어도 본격적으로 강화한다. 현재 290개 입점 브랜드를 연내 500개 이상으로 확장하며 다양한 머천트 설루션 도입으로 커머스 선 순환 생태계를 조성할 전망이다. 나아가 일본, 동남아 등에 스마트스 토어를 확장하며 S.. 더보기
[주식정보] JYP Ent. 주식분석 오늘은 JYP Ent. 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4 Q20 연결 영업이익 105억 원(-22% YoY) 기록 4분기 연결 매출액은 417억원(-6% YoY), 영업이익은 105억 원(-22% YoY)을 기록했다. 영업이익은 컨센서스 120억 원, 당사 추정치 111억 원에 비해서 낮았다. 코로나로 인해 오프라인 공연을 할 수 없었기 때 문에 매출액은 감소했다. 콘텐츠 매출의 증가로 매출 하락폭은 소폭에 그쳤다. 4분기에 음반/음원 매출은 47% YoY 성장했다. 국내에서는 스 트레이 키즈 리패키지, 트와이스 정규 2집, GOT7정규 3집 앨범 판매 가 매출에 기여했다. NiziU 매출은 4분기에 50억 원(음반, 음원, 유튜 브) 수준으로 나왔다. 일회성 비용으로는 옵티머스 펀드 손실 25억 .. 더보기