본문 바로가기

전체 글

[주식정보] 포스코케미칼 주식분석 오늘은 포스코케미칼 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 확장되는 수직/수평 전략 동사는 기존 사업의 견조한 캐시 플로우와 모기업의 지원하에 2차전 지 소재 업체 중 공격적인 투자를 집행했다. 국내 업체 중 가장 다양 한 제품 라인업(양극재, 음극재)을 보유했기도 하다. 향후에는 양적 성 장을 뒷받침할 수직적인 확장 계획이 중요해질 전망이다. 양극재의 경우 추가 고객사 확보와 수직 계열화가 관건이다. 이미 차 세대 양극재인 NCMA 양산 개발을 확보했기 때문에 제품 기술력에 대한 노이즈는 적다. 장기적으로 추진하고 있는 수직 계열화(희토류, 전구체 등)의 성과가 고객 다각화와 수익성 확보로 이어지겠다. 음극 재의 경우 이미 다각화된 고객을 확보하고 있어 인조흑연이나 실리콘 첨가제 등 차세대 기술에 대한 접.. 더보기
[주식정보] 소마젠 (Reg.S) 주식분석 오늘은 소마젠 (Reg.S) 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 코로나19 여파에서 회복. 연간 매출액 YoY 40% 이상 고성장 전망 2020년 코로나19 여파로 대학 및 연구기관들이 셧다운됨에 따라 감소 했던 시퀀싱(Sequencing) 매출 회복이 예상된다. 2021년 코로나19 백 신 보급 확대로 시퀀싱 매출액의 회복이 포착되고 있다. 1분기 시퀀싱 매출액은 519만달러로 전년동기대비 31.3% 성장했다. 4월과 5월 시퀀 싱 매출도 전년대비 40% 이상 성장 중인 것으로 판단되며, 하반기까 지 코로나19 여파로부터 회복세를 감안 시 2021년 연간 매출액은 40% 이상의 고성장이 기대된다. 단순한 기저효과가 아닌 고성장의 발판이 마련된 점에 주목할 필요 주목할 점은 단순한 코로나19 기저효과에 .. 더보기
[주식정보] 덕산네오룩스 주식분석 오늘은 덕산네오룩스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. OLED 노트북과 태블릿 PC 대중화 시작 2020년 HP, 에이수스, 델이 프리미엄 시장에서 OLED 노트북을 본격 적으로 출시하면서 반응이 뜨거웠다. 삼성전자도 OLED 노트북 판매를 공격적으로 추진하고 있다. 2021년 삼성디스플레이는 10종이 넘는 다양한 스펙의 OLED 노트북 패널을 공급하고 있다. 언론보도에 따르면 2022년 애플이 아이패드와 맥북에 OLED 패널을 탑재를 검토하고 있다. 애플이 아이패드와 맥북의 차별화 포인트를 높 이기 위하여 OLED를 탑재하는 것이 합리적이 상품전략이라고 판단된다. 2017년 아이폰에 OLED를 탑재한 후 5년 만의 전략적 변화가 될 수 있다고 보인다. QD OLED TV 패널 생산 시작 1분기 글로벌.. 더보기
[주식정보] 아비코전자 주식분석 오늘은 아비코전자 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2분기: 실적 반등 & 자회사 흑자전환 가능성 주목 2분기 실적은 매출액 369억 원(+6%, 이하 YoY), 영업이익 17억 원 (+88%)으로 전망된다. 자회사(아비코 테크, 기판)의 흑자전환 가능성이 높다. 빠르면 2분기에 흑자전환이 예상된다. 아비코 테크의 영업손익은 1 Q20 -27억 원 → 3 Q20 -10억 원 → 1 Q21 -5억 원으로 줄고 있었다. 수익성 개선 배경은 고정비 축소와 고객사 다변화, 기판 가격 조정 및 전장 비중 상승효과다. 본업도 견조하다. 동사의 고객사들은 이미 지 난해 말 재고조정을 단행한 바 있다. 본격적인 수요 재개는 하반기로 예상된다. 네 가지 반등 모멘텀 연간 영업손익은 2020년 -19억원 → 2021년(.. 더보기
[주식정보] 엔비티 주식분석 오늘은 엔비티 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2 Q21 연결 영업이익은 12억 원(+9,429% YoY) 전망 2 Q21 연결 매출액은 173억 원(+82.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 12억 원(+9,429%)을 전망한다. 보수적인 추정이다. B2B 부문의 급격한 성장과 고정비 부담 감소를 감안할 필요가 있다. 에디슨 오퍼 월(B2B) 매출액은 전년 동기 대비 무려 141.2% 증가한 120억 원이 기대된다. 국 내 최대 인터넷 플랫폼향 웹툰과 페이 실적, 그리고 1,900만 가입자를 자랑하는 토스 향 초기 실적 인식이 예상된다. B2C(캐시슬라이드)도 좋다. 코로나19에 따른 기저효과 덕분에 관련 매출액은 17.4% 증가한 52억원이 기대된다. 이익률이 높은 사업이기 때문에 전사 수익.. 더보기
[주식정보] 일진머티리얼즈 주식분석 오늘은 일진머티리얼즈 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 매출 부진을 털어내고 고성장에 재진입 국내 2차 전지 소재 업체 중 빠른 말레이시아 현지 투자를 통해 장기 성장성을 확보했으나 최근 2분기 동안에는 기대치에 못 미치는 낮은 한 자릿수의 매출 성장을 기록했다. 4 Q20(매출 +4.5%, 이하 YoY)에 는 말레이시아 정부의 이동제한명령(MOC)이 강화되면서 IMM(말레 이시아 동박 법인)의 매출 성장이 정체했다. 1 Q21(매출 +0.4%)에는 IMM 2 공장의 자산 처리 지연으로 매출 일부가 인식되지 않았다. 2분기에야 IMM 2공장 매출 인식이 본격화되면서 감춰졌던 성장성이 확인될 전망이다. 2 Q21 매출은 1,748억 원(+29.2%)으로 전망한다. 회 계적 불확실성을 줄이기 위해 IMM .. 더보기
[주식정보] 티에스이 주식분석 오늘은 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2분기 실적도 긍정적 2021년 2분기 매출액 722억 원(+2% YoY, 이하 생략), 영업이익 146 억 원(-16% YoY, +23% QoQ)이 예상된다. 제품별 매출액은 Probe Card 234억 원(+17%), 소켓 94억 원(+85%)으로 성장을 견인할 전망이 다. 1분기 부진했던 OLED 검사장비가 긍정적이다. 수주 증가로 2분 기 OLED 검사장비 매출액은 68억 원(+656% QoQ)이 전망된다. 2분기 이익률 개선에 주목하자. 1) Probe Card 수요 증가에 따른 제품 판매 레버리지 효과, 2) 고수익성 테스트 소켓인 ‘엘튠’ 매출 확대 때 문이다. 전체 영업이익률은 20.2%(+0.9% p QoQ)가 예상된다. 2021년 소켓, 프로브.. 더보기
[주식정보] 만도 주식분석 오늘은 만도 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. ADAS+MHE를 신설 법인으로 물적분할 동사의 ADAS 사업부와 올해 100% 지분을 인수한 MHE(만도헬라일 렉트로닉스)를 물적 분할해 만도 모빌리티 솔루션즈(가칭)를 신설하기로 발표했다. 분할 목적은 1) 상이한 성격을 갖는 사업부 간 중복된 영역을 없애고, 2) 적시 자금 조달을 통해 신설 법인의 성장을 가속화하기 위함이다. 향후 일정은 주주확정일 6월 24일, 주주총회 7월 20일, 분 할기일 9월 1일로 진행될 계획이다. 함수는 복잡하나 핵심은 심플, 주주에게 부가가치를 주는가? 최근 국내 시장은 물적분할에 대한 알러지 반응을 겪었다. 향후 조달 과정에서 높은 확률로 기존 주주들의 지배력이 희석되기 때문이다. 물 적분할 이후에도 주가가 상승하는 .. 더보기

티스토리툴바