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[주식정보] DB 손해보험 주식분석 오늘은 DB 손해보험 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3 Q21 F 순이익 2,105억 원(+127.4% YoY), 컨센서스 상회 전망 3 Q21 F 영업이익 2,957억 원(+137.2%, 이하 YoY), 순이익 2,105억 원(+127.4%)으로 시장 컨센서스(순이익 1,643억 원)를 크게 상회하는 호실적이 예상된다. 월평균 보장성 인보험 신계약은 102억 원(+3.8%)으로 소폭 증가한다. 절판 영향이 있었던 지난 2분기(118억 원) 대비해서는 감소하나, GA 매출이 늘어남에 따라 전년비 늘어난다. 다만 비용 효율성 확대에 따라 사업비율은 19.5%(-1.2%p)로 개선된다. 장기위험손해율은 94.2%(+0.5%p)로 상승할 전망이다. 영업일수 감소 효과로 지난 2분기 대비해서는 0.1% p.. 더보기
[주식정보] 삼성화재 주식분석 오늘은 삼성화재 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3 Q21 F 순이익 2,900억 원(+48.3% YoY), 컨센서스 상회 전망 3 Q21 F 영업이익 4,397억 원(+53.6%, 이하 YoY), 순이익 2,900억 원(+48.3%)이 예상된다. 전분기 절판의 역기저효과로 월평균 보장성 인보험 신계약은 115억원(-13.4%)으로 소폭 감소한다. 이에 사업비율은 20.5%(-0.5% p)로 개선세가 지속될 것으로 추정된다. 장기위험손해율은 89.3%(+3.6%p)로 상승하나, 영업일수 감소 효과 로지 난 2분기 대비해서는 0.1% p 하락한다. 자동차 손해율과 일반 손해율은 사고율 감소로 각각 78.7%(-7.1%p), 67.2%(-15.1% p)로 개선된다. 태풍 및 휴가철 등 계절적 요인이 크지.. 더보기
[주식정보] 셀트리온헬스케어 주식분석 오늘은 셀트리온헬스케어 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3Q21 Pre: 인플렉트라 매출 고성장 바탕으로 견조한 실적 예상 3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 4,746억 원(+2.4% YoY, 이하 YoY 생략), 924억 원(-27.7%, OPM 19.5%)으로 추정한다. 컨센서스 대비 매출액은 11%, 영업이익은 22% 하회하겠으나, 전분기 대비 매출액 및 영업이익은 각각 10%, 21% 성장하며 견조할 전망이다. 핵심은 북미향 인플렉트라 매출 고성장이다. 연초 이후 미국 인플렉트라 처방수량 기준 점유율이 12.4%에서 20.9%로 빠르게 성장함에 따라 파트너사인 화이 자향 매출액 큰 폭 증가가 기대된다. 또한 인플렉트라 외 바이오시밀러들 역시 견조한 매출 성장이 예상된다. 램시마 SC.. 더보기
[주식정보] 셀트리온 주식분석 오늘은 셀트리온 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3Q21 Pre: 매출액 YoY 26.2%, 영업이익 YoY 39.0% 감소 전망 3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 4,052억 원(-26.2% YoY, 이하 YoY 생략), 1,496억 원(-39.0%, OPM 36.9%)을 기록할 전망이다. 컨센서스 대비 매출액은 29%, 영업이익은 39% 하회하는 수준이다. 컨센서스를 크게 하회한 실적 추정의 근거는 3분기 중 공시된 셀트리온 헬스케어 향 공급계약 규모에 기인한다. 3분기 공급계약 공시는 총 3건(램시마 IV, 트룩시마)이며 합산 계약금액은 2,322억 원이다. 이는 2분기 공급계약 공시 규모 2,611억원 대비 11%, 2020년 3분기 공급계약 공시 규모 3,705억원 대비 37% 감.. 더보기
[주식정보] 원익피앤이 주식분석 오늘은 원익피앤이 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 목표주가 55,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시 목표주가 55,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2023년 예상 EPS(주당순이익) 2,258원에 Target P/E 24.2배를 적용하여 산출했다. 목표 배수는 과거 Valuation 멀티플(High) 평균의 20% 할증 적용이다. 1) 전기차 시장 개화에 따른 인프라 수혜, 2) 제품 포트폴리오 다변화로 높은 실적 성장이 기대된다. 1) 정부 정책 확대로 충전 수혜, 2) 안정적인 장비 매출 성장 전망 정부 정책 확대에 따른 수혜가 기대된다. 급속 및 완속 충전기가 국내 주요 교통거점에 구축될 예정이며 주거지, 직장 중심의 인프라도 늘어날 예정이다. 충전 산업은.. 더보기
[주식정보] 이녹스첨단소재 주식분석 오늘은 이녹스첨단소재 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3Q21 Pre: 창립 이래 최대 분기 실적 추정 3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 1,334억 원(+26.1% YoY), 290억 원(+49.4% YoY)으로 기존 추정치를 상향 조정한다. 기존 스마트폰 중심에서 면적이 큰 노트북, 태블릿, OLED TV 부문 소재 수요 증가로 높은 가동률을 유지하며 3분기에도 호실적 기조는 이어질 전망이다. 특수필름 산업은 가동률이 올라갈수록 영업레버리지 극대화가 가능하다는 특징이 있는 만큼 3분기 영업이익률은 분기 사상 처음으로 20%대를 돌파할 것으로 예상한다. 1)Innoled 매출액은 750억 원으로 추정한다. 전방 고객사 OLED TV 출하량 호조에 따라 3분기에도 전사 실적을 견인할 예정이.. 더보기
[주식정보] 증권관련 주식분석 오늘은 증권 관련 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 사상 초유의 기업금융 호황기 국내 조달시장은 그 어느 때 보다 호황기다. 2020년 코로나19로 인한 경기 불확실성 확대에도 불구하고 기준금리 인하, 대출 만기 연장과 원금·이자 상환 유예 등 금융 지원이 이루어졌다. 경기 악화 우려로 회사채 스프레드도 악화되었으나, 채권시장 안정펀드 조성, 회사채 신속인수제도·차환 발행 등 정책 지원으로 안정화됐다. 주식시장 반등에 힘입어 IPO 시장도 사상 최대 청약 경쟁률을 기록했다. 2021년 7월 누적 IPO 6.4조 원(+387%, 이하 YoY), 유상증자 10.3조 원(+254%), 회사채 발행 35.6조 원(+14%)을 기록했다. 간접금융(은행 신규대출)은 34% 역성장했다. 기업금융 시장에 관심을 가져.. 더보기
[주식정보] 제약/바이오 주식분석 오늘은 제약/바이오 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 셀트리온 시밀러 M/S: Inflectra 20.9%, Truxima 24.1%, Herzuma 1.5% 삼성바이오에피스 시밀러 M/S: Renflexis 7.5%, Ontruzant 1.9% 3분기 실적 시즌 다가옴에 따라 셀트리온그룹 실적 반등에 주목할 시점 8월 셀트리온의 Infliximab 바이오시밀러 Inflectra의 처방 수량기준 점유율은 20.9%로 지난달과 유사한 수준을 유지했다. Rituximab 바이오시밀러 Truxima는 24.1%(-0.4% p MoM)를 기록하며 견조한 수준을 유지했다. 비록 경쟁 바이오시 밀러인 Ruxience와의 격차가 확대되고 있다는 점은 아쉬우나 여전히 20% 중반의 높은 수준을 유지 중인 만큼 실적 .. 더보기

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