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[주식정보] 셀트리온 주식분석 오늘은 셀트리온 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3Q21 Pre: 매출액 YoY 26.2%, 영업이익 YoY 39.0% 감소 전망 3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 4,052억 원(-26.2% YoY, 이하 YoY 생략), 1,496억 원(-39.0%, OPM 36.9%)을 기록할 전망이다. 컨센서스 대비 매출액은 29%, 영업이익은 39% 하회하는 수준이다. 컨센서스를 크게 하회한 실적 추정의 근거는 3분기 중 공시된 셀트리온 헬스케어 향 공급계약 규모에 기인한다. 3분기 공급계약 공시는 총 3건(램시마 IV, 트룩시마)이며 합산 계약금액은 2,322억 원이다. 이는 2분기 공급계약 공시 규모 2,611억원 대비 11%, 2020년 3분기 공급계약 공시 규모 3,705억원 대비 37% 감.. 더보기
[주식정보] 원익피앤이 주식분석 오늘은 원익피앤이 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 목표주가 55,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시 목표주가 55,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2023년 예상 EPS(주당순이익) 2,258원에 Target P/E 24.2배를 적용하여 산출했다. 목표 배수는 과거 Valuation 멀티플(High) 평균의 20% 할증 적용이다. 1) 전기차 시장 개화에 따른 인프라 수혜, 2) 제품 포트폴리오 다변화로 높은 실적 성장이 기대된다. 1) 정부 정책 확대로 충전 수혜, 2) 안정적인 장비 매출 성장 전망 정부 정책 확대에 따른 수혜가 기대된다. 급속 및 완속 충전기가 국내 주요 교통거점에 구축될 예정이며 주거지, 직장 중심의 인프라도 늘어날 예정이다. 충전 산업은.. 더보기
[주식정보] 이녹스첨단소재 주식분석 오늘은 이녹스첨단소재 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3Q21 Pre: 창립 이래 최대 분기 실적 추정 3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 1,334억 원(+26.1% YoY), 290억 원(+49.4% YoY)으로 기존 추정치를 상향 조정한다. 기존 스마트폰 중심에서 면적이 큰 노트북, 태블릿, OLED TV 부문 소재 수요 증가로 높은 가동률을 유지하며 3분기에도 호실적 기조는 이어질 전망이다. 특수필름 산업은 가동률이 올라갈수록 영업레버리지 극대화가 가능하다는 특징이 있는 만큼 3분기 영업이익률은 분기 사상 처음으로 20%대를 돌파할 것으로 예상한다. 1)Innoled 매출액은 750억 원으로 추정한다. 전방 고객사 OLED TV 출하량 호조에 따라 3분기에도 전사 실적을 견인할 예정이.. 더보기
[주식정보] 증권관련 주식분석 오늘은 증권 관련 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 사상 초유의 기업금융 호황기 국내 조달시장은 그 어느 때 보다 호황기다. 2020년 코로나19로 인한 경기 불확실성 확대에도 불구하고 기준금리 인하, 대출 만기 연장과 원금·이자 상환 유예 등 금융 지원이 이루어졌다. 경기 악화 우려로 회사채 스프레드도 악화되었으나, 채권시장 안정펀드 조성, 회사채 신속인수제도·차환 발행 등 정책 지원으로 안정화됐다. 주식시장 반등에 힘입어 IPO 시장도 사상 최대 청약 경쟁률을 기록했다. 2021년 7월 누적 IPO 6.4조 원(+387%, 이하 YoY), 유상증자 10.3조 원(+254%), 회사채 발행 35.6조 원(+14%)을 기록했다. 간접금융(은행 신규대출)은 34% 역성장했다. 기업금융 시장에 관심을 가져.. 더보기
[주식정보] 제약/바이오 주식분석 오늘은 제약/바이오 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 셀트리온 시밀러 M/S: Inflectra 20.9%, Truxima 24.1%, Herzuma 1.5% 삼성바이오에피스 시밀러 M/S: Renflexis 7.5%, Ontruzant 1.9% 3분기 실적 시즌 다가옴에 따라 셀트리온그룹 실적 반등에 주목할 시점 8월 셀트리온의 Infliximab 바이오시밀러 Inflectra의 처방 수량기준 점유율은 20.9%로 지난달과 유사한 수준을 유지했다. Rituximab 바이오시밀러 Truxima는 24.1%(-0.4% p MoM)를 기록하며 견조한 수준을 유지했다. 비록 경쟁 바이오시 밀러인 Ruxience와의 격차가 확대되고 있다는 점은 아쉬우나 여전히 20% 중반의 높은 수준을 유지 중인 만큼 실적 .. 더보기
[주식정보] LG이노텍 주식분석 오늘은 LG이노텍 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3분기 전망: 서프라이즈 21년 3분기는 매출액 3.3조 원(+48%, 이하 YoY), 영업이익 3,174억 원(+193%)으로 예상된다. 수개 분기 연속으로 실적 서프라이즈가 반복되고 있다. ① 카메라 경쟁사가 베트남 코로나 확산으로 생산라인 가동에 차질을 겪고 있다. LG이노텍이 반사 수혜를 누리고 있다. ② 우호적인 환율 환경이 지속되고 있다. 환율 효과를 추정치에 반영했다. 성장동력: 망원, XR, 자율주행 주가 방향의 핵심은 하반기 실적이 아닌 중장기 성장동력이라 생각한다. 세가지 기술변화 모멘텀을 주목한다. ① 모바일 제조사들은 센서 시프트 모듈과 폴디드 모듈 개발 및 탑재에 공을 들이고 있다. 특히, 삼성전자와 중국의 Huawei 등은 이.. 더보기
[주식정보] 인크로스 주식분석 오늘은 인크로스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3Q21 연결 영업이익은 59억 원(+45.4% YoY) 전망 3Q21 연결 매출액은 136억 원(+34.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 59억 원(+45.4%)을 전망한다. 수익 추정을 상향 조정했다. 3Q는 디지털을 중심으로 국내 광고 업황이 전년대비 큰 폭으로 개선됐다. 특히 동영상의 경우 역기저효과에도 고성장을 지속하고 있다. 주력 사업부문인 미디어렙 매출액은 34.3% 증가한 108억 원이 기대된다. 비수기 와 성수기를 가리지 않고 폭발적인 이익 창출이 지속되고 있다. 티딜 매출액도 좋다. 취급고는 전분기 대비 22% 증가한 241억 원이 기대된다. 9월부터 본격화된 티딜 선물하기 기능의 폭발적 호응에 추석 효과가 더해진다. 전사 영업.. 더보기
[주식정보] 오리온 주식분석 오늘은 오리온 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 악재는 일단락, 양호한 8월 실적 발표 8월 국가별 전년대비 매출 증감률은 한국 +5.4%, 중국 +2.0%, 베트남+0.4%, 러시아 +39.7%이다. 올해 1월 이후 처음으로 전사 영업이익이 증가하였다. 한국은 신제품 효과가 지속되고 비용 효율화 노력에 따라 영업이익 25% 증가하였다. 중국은 코로나19 관련 높은 기저 부담과 원재료 가격 상승 부담이 일단락되며 영업이익 31% 증가하였다. 베트남은 원재료 가격 상승 및 일시적인 프로모션, 러시아는 원재료 가격 상승으로 영업이익 각각 42%, 13% 감소하였다. 낮아진 눈높이, 높아질 추정치 오리온은 4Q20부터 원재료 가격 상승에 따른 영향을 받아왔다. 특히 해외에서 직접 공장을 운영하고 있고, 현지.. 더보기

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