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주식분석

[주식정보] 영원무역 주식분석 오늘은 영원무역 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4Q21 연결매출 7,515억 원(+28.6% YoY), 영업이익 1,227억 원 (+153.8% YoY)으로 당사 추정이익 700억원과 컨센서스 이익 747억 원을 큰 폭으로 상회했다. OEM 매출이 전년 동기 대비 60% 이상 성장한 것으로 파악되며, 스캇은 전년동기대비 14% 감소한 것으로 보인다. 스캇의 실적 베이스 부담이 매출 성장률을 크게 낮출 것이란 예상은 맞았지만, OEM 매출이 예상치를 뛰어넘으면서 이익 레버리지 효과도 극대화된 것으로 예상한다. 3Q21 오더 일부가 4Q21로 이관된 영향이 있었던 것으로 추정되며, 무엇보다 환율효과와 전방 수요가 호조를 보이면서 실적 증가한게 주효했던 것으로 판단한다. 1Q22에도 성장 모멘텀 강세 예.. 더보기
[주식정보] 이녹스첨단소재 주식분석 오늘은 이녹스첨단소재 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4Q21 Pre: OLED TV가 이끈 서프라이즈 4분기 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 1,313억 원(+53.7% YoY), 282억 원(+49.4% YoY)으로 기존 추정치를 상향 조정한다. 연말 재고 조정이 예상되던 OLED TV 부문 봉지재의 꾸준한 수요로 예상대비 서프라이즈를 시현했다. 특수필름 산업은 가동률이 올라갈수록 영업레버리지 극대화가 가능하다는 특징이 있는 만큼 4분기 영업이익률은 지난 3분기에 이어 20%대를 유지할 것으로 예상한다. Innoled 매출액은 808억원으로 추정한다. 폴더블 스마트폰 및 OLEDTV 출하량 호조가 4분기에도 전사 실적을 견인할 예정이다. 2022년 창립 이래 최대 실적 이어갈 전망 LG디스플.. 더보기
[주식정보] 원익 QnC 주식분석 오늘은 원익 QnC 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3분기 영업이익 267억 원(+77% YoY) 기록 3분기 매출액 1,587억원(+21% 이하 YoY), 영업이익 267억 원(+77%)을 기록했다. 컨센서스인 241억 원을 상회하는 호실적이다. 사업 부문별 매출액은 쿼츠 697억원(+18%), 세라믹 57억 원(+12%), 세정 196억 원(+25%)을 기록하며 전 사업부 실적 성장에 성공했다. 실적 성장 배경은 1) 국내 주요 고객사 가동률 증가, 2) 해외 고객사向제품 판매 증가가 이어지고 있기 때문이다. 제품 판매 확대 효과로 영업이익률은 16.8%(+5.3%p YoY, +1.6% p QoQ)를 기록했다. 1) Quality IT로 2022년도 긍정적, 2) 모멘티브 실적 반등 2021년 실.. 더보기
[주식정보] 건설 주식분석 오늘은 건설 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2021년 - 수주 기대감이 고조된 해외와 연초 높아진 기준에 미달하는 국내 2021년 해외는 코로나19로부터의 회복과 기대감이 고조되는 시간이었다. 유가는 코로나19 이전 수준을 회복했다. 하지만 상반기 해외 수주 결과는 저조했다. 유가상승에서 수주까지 소요되는 시간차 때문이다. 4분기부터 대형 프로젝트들의 수주 결과 발표가 예정되어있다. 해외 수주 기대감이 현실화되는 시점이다. 국내는 양호한 분양 시장 속에서 연초 분양 계획 물량이 과거 고점 수준까지 높아졌고, 대선에 따른 공급 확대 기대감까지 더해졌다. 하지만 하반기 정비시장 규제 완화 움직임으로 인해 오히려 재건축 중심의 분양 지연 현상이 나타났다. 이에 상반기 견조한 상승세를 보였던 건설 섹터는 .. 더보기
[주식정보] 화학관련 주식분석 오늘은 화학 관련 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 원가 상승, 수급 악화, 물류 차질 등에 따른 시황 부진으로 스프레드 감소 3분기 화학제품 합산 스프레드는 전기대비 11% 하락하며 부진한 시황을 나타냈다. 화섬 원료(PX, PTA, MEG)와 부타디엔을 제외한 기초유분(에틸렌 등)과 합성수지(PE/PP/ABS/PVC) 가격이 약세를 보이며 스프레드 하락을 면치 못했다. 스프레드 하락의 주요 요인은 1) 원가(납사) 상승, 2) 수요 부진 및 공급 부담, 3) 물류 차질에 기인한다. 납사 가격은 국제 유가상승과 프로판 대비 경쟁 우위 등으로 전기대비 12% 상승하며 원가 부담을 가중시켰다. 아시아 지역(베트남, 말레이시아, 인도 등)을 중심으로 코로나 확산 세도 심화되며 전방 산업 가동률이 하락했고 .. 더보기
[주식정보] 셀트리온헬스케어 주식분석 오늘은 셀트리온헬스케어 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3Q21 Pre: 인플렉트라 매출 고성장 바탕으로 견조한 실적 예상 3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 4,746억 원(+2.4% YoY, 이하 YoY 생략), 924억 원(-27.7%, OPM 19.5%)으로 추정한다. 컨센서스 대비 매출액은 11%, 영업이익은 22% 하회하겠으나, 전분기 대비 매출액 및 영업이익은 각각 10%, 21% 성장하며 견조할 전망이다. 핵심은 북미향 인플렉트라 매출 고성장이다. 연초 이후 미국 인플렉트라 처방수량 기준 점유율이 12.4%에서 20.9%로 빠르게 성장함에 따라 파트너사인 화이 자향 매출액 큰 폭 증가가 기대된다. 또한 인플렉트라 외 바이오시밀러들 역시 견조한 매출 성장이 예상된다. 램시마 SC.. 더보기
[주식정보] NAVER 주식분석 오늘은 NAVER 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 규제 우려에도 편안하다 금융위원회에서 핀테크 플랫폼 대상 규제 강화를 시사한 이후 주가가 크게 하락했다. 주가 하락은 핀테크 플랫폼에 대한 우려뿐 아니라 최근 국내외 플랫폼 관련 전반적인 규제 우려가 영향을 미쳤다고 판단된다. 다만, 규제 우려에서 동사는 상대적으로 편안하다. 과거부터 1위 포털사업자로서 지배적인 위치에서 다양한 독과점 우려에 시달렸다. 그 결과 사업 확장에 보수적인 입장을 견지했으며 중소상공인, 기존 이익 집단의 반발에 기민하게 대응했다. 실제로 더불어민주당 을지로위원회가 실시(7~10일)한 플랫폼 관련 국정감사 대비 관련 단체 의견 청취 설명회에서 동사는 제외됐다. 물류/유통, 숙박, 교통, 전문직 등 다양한 영역에서 을(乙)의 입.. 더보기
[주식정보] 이엠텍 주식분석 오늘은 이엠텍 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 1분기 매출액 +129% YoY, 영업이익 흑자전환 예상 1분기 매출액 1,026억 원(+129% YoY, 이하), 영업이익 117억 원(흑전) 이 기대된다. 2020년 3분기 이후 실적 개선이 지속되고 있다. 1) 해외 전자담배 판매 매출 확대, 2) 플래그쉽 向 부품 납품 시작에 따른 실적 성장이 긍정적이다. 1분기 매출액 기준 제품(릴, 기타) 515억 원 (+181%), 부품 511억 원(+93%)으로 동반 성장이 기대되는 시기다. 생 산 레버리지 효과로 영업이익률은 11.4%(흑자전환)가 예상된다. 2분기 실적 추정치도 상향했다. 2분기 영업이익은 122억원(흑전)이 예 상된다. 기존 추정치는 108억 원이다. 상향 이유는 일본 向 제품 판매 호.. 더보기

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