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[주식정보] 일진머티리얼즈 주식분석 오늘은 일진머티리얼즈 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 매출 부진을 털어내고 고성장에 재진입 국내 2차 전지 소재 업체 중 빠른 말레이시아 현지 투자를 통해 장기 성장성을 확보했으나 최근 2분기 동안에는 기대치에 못 미치는 낮은 한 자릿수의 매출 성장을 기록했다. 4 Q20(매출 +4.5%, 이하 YoY)에 는 말레이시아 정부의 이동제한명령(MOC)이 강화되면서 IMM(말레 이시아 동박 법인)의 매출 성장이 정체했다. 1 Q21(매출 +0.4%)에는 IMM 2 공장의 자산 처리 지연으로 매출 일부가 인식되지 않았다. 2분기에야 IMM 2공장 매출 인식이 본격화되면서 감춰졌던 성장성이 확인될 전망이다. 2 Q21 매출은 1,748억 원(+29.2%)으로 전망한다. 회 계적 불확실성을 줄이기 위해 IMM .. 더보기
[주식정보] 티에스이 주식분석 오늘은 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2분기 실적도 긍정적 2021년 2분기 매출액 722억 원(+2% YoY, 이하 생략), 영업이익 146 억 원(-16% YoY, +23% QoQ)이 예상된다. 제품별 매출액은 Probe Card 234억 원(+17%), 소켓 94억 원(+85%)으로 성장을 견인할 전망이 다. 1분기 부진했던 OLED 검사장비가 긍정적이다. 수주 증가로 2분 기 OLED 검사장비 매출액은 68억 원(+656% QoQ)이 전망된다. 2분기 이익률 개선에 주목하자. 1) Probe Card 수요 증가에 따른 제품 판매 레버리지 효과, 2) 고수익성 테스트 소켓인 ‘엘튠’ 매출 확대 때 문이다. 전체 영업이익률은 20.2%(+0.9% p QoQ)가 예상된다. 2021년 소켓, 프로브.. 더보기
[주식정보] 만도 주식분석 오늘은 만도 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. ADAS+MHE를 신설 법인으로 물적분할 동사의 ADAS 사업부와 올해 100% 지분을 인수한 MHE(만도헬라일 렉트로닉스)를 물적 분할해 만도 모빌리티 솔루션즈(가칭)를 신설하기로 발표했다. 분할 목적은 1) 상이한 성격을 갖는 사업부 간 중복된 영역을 없애고, 2) 적시 자금 조달을 통해 신설 법인의 성장을 가속화하기 위함이다. 향후 일정은 주주확정일 6월 24일, 주주총회 7월 20일, 분 할기일 9월 1일로 진행될 계획이다. 함수는 복잡하나 핵심은 심플, 주주에게 부가가치를 주는가? 최근 국내 시장은 물적분할에 대한 알러지 반응을 겪었다. 향후 조달 과정에서 높은 확률로 기존 주주들의 지배력이 희석되기 때문이다. 물 적분할 이후에도 주가가 상승하는 .. 더보기
[주식정보] 호텔신라 주식분석 오늘은 호텔신라 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2 Q21 연결 영업이익 365억 원(흑전) 전망 면세점협회 데이터를 기준으로 국내 시내면세점 매출액은 월별로 성 장(MoM)하고 있다. 2월 대비 3월에 20.6% MoM으로 좋아졌다. 3월 대비 4월에는 9.3% MoM 증가했다. 5월에는 4월과 거의 비슷한 매출 액(Flat MoM)으로 추정된다. 6월 흐름도 비슷할 전망이다. 신라의 시내면세점은 4월에 15~20% 성장했고 5월에는 4월 매출과 비슷한 수준의 매출액이 유지된 것으로 가정했다. 2분기 국내 시내점 매출액은 +13.5% QoQ로 성장세를 이어가는 것으로 추정된다. 2 Q21 연결 영업이익은 365억 원으로 전망된다. 현재 컨센서스 영업이익 285 억 원에 비해서 좋다. 사업부별 영업이.. 더보기
[주식정보] 두산인프라코어 주식분석 오늘은 두산인프라코어 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 5월 중국 굴삭기 판매대수 2.3만 대(-23.8%, 이하 YoY) 전망 5월 중국 굴삭기 판매대수는 2.3만대(-23.8%)로 하락할 전망이다. 4 월(4.2만 대, -5.2%)에 이어 약세가 지속될 예정이다. 부진한 판매 대수의 원인은 1) 2020년 높은 기저, 2) 중국 정부의 건설 공사 규제, 3) 유 동성(M2) 축소 움직임이다. 2020년 코로나19로 1~3월 수요가 4~5월로 이연 됐다. 중국 정부는 최근 급등한 철강 제품 가격 조정을 위해 일부 지역의 공사 일정을 조 정하고 있는 것으로 파악된다. 과열된 경기, 인플레이션 완화를 위해 유동성(M2) 증가율도 축소했다. 중국 굴삭기 판매량은 1분기 호조 (11.4만 대, +85.3%).. 더보기
[주식정보] 메드팩토 주식분석 오늘은 메드팩토 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 백 토서 팁+키트루다 대장암 병용 1b/2a상 결과 공개 6월 4~7일 진행된 ASCO 2021에서 ‘백 토서 팁+키트루다’ 대장암 병용 임상 1b/2a상 결과를 공개했다. MSS형 대장암 환자 50명을 대상으로 200mg, 300mg 두 가지 용량으로 진행된 임상 1b/2a상에서 ORR은 16.0%(RECIST기준, iRECIST: 20.0%), mOS는 15.8개월로 경쟁 파이 프라인들 대비 우월한 데이터를 발표했다. 안전성 측면에서도 Grade 3-4의 중등도 이상 AEs(부작용)는 22%(11/50명)로 최근 공개된 ‘키 트루다+렌비마’ 병용요법의 50% 대비 우월성을 입증했다. 한편 300mg 투약군의 mOS는 계속 치료가 이뤄지고 있는 만큼 .. 더보기
[주식정보] 아프리카TV 주식분석 오늘은 아프리카TV 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 보편화되는 후원 시스템 + 광고 고성장에 주목 수년간 플랫폼 서비스(별풍선 등)의 후원시스템 성장에 대해 의구심을 가졌던 투자자들이 존재했던 것도 사실이나 이제는 우려를 접어둘 때 가 됐다. 유튜브, 틱톡, 클럽하우스 등 다양한 커뮤니케이션 채널들도 후원시스템을 비즈니스 모델로서 도입하고 있다. 후원 문화가 보편화되며 동사의 결제율도 지속 증가(1 Q21 4.8%)하고 있다. UI 등 서비스 개선을 통해 유저 참여를 더욱 활성화시키고 있다. 이는 중장기 결제 율 상승에 도움이 될 것으로 예상한다. AMM 도입(21년 3월)과 함께 광고주 수 증가와 직접 판매 비율 증가 가 확인되며 매 분기 광고 성장이 전망된다. 21년 예상 광고 매출은 479억원(.. 더보기
[주식정보] 엔비티 주식분석 오늘은 엔비티 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 수익성과 성장성을 보유한 포인트 광고 강자 B2C 사업 캐시슬라이드를 보유한 플랫폼 강자다. 캐시슬라이드의 디 지털 포인트 시장 내 점유율은 40% 내외로 추정된다. 전체 가입자는 2,500만명, 평균 사용자는 300만명 내외다. 현재 인력 구조를 감안할 경우 영업이익률 40% 내외가 충분히 창출 가능한 사업이다. 캐시슬라 이드는 캐시카우 역할 그 이상의 잠재력이 있다. 국내 소비자들의 기 호행태를 수집할 수 있는 빅데이터 수집 창구로서의 역할도 기대된다. 성장 동력은 B2B 사업인 애디슨 오퍼월이다. 국내 최대 웹툰 사업자 와의 제휴를 통해 급격한 외형 성장을 지속하고 있다. 2021년 관련 매 출액은 회사 가이던스인 380억원을 크게 상회할 가능성이 .. 더보기

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