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주식정보

[주식정보] 심텍 주식분석 오늘은 심텍 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 22년 1분기, 추정치 상향 조정 반도체 후공정 소재로 사용되는 기판을 공급하는 IT부품 기업이다. 4분기는 매출액 3,902억 원(+18%, YoY), 영업이익 600억 원(전년대비 308% 증가)으로 예상된다. 견조한 수익성의 배경은 고부가 MSAP 기판 신규라인 가동 효과다. 1분기는 통상적으로 비수기다. 그러나 수주잔고는 오히려 늘고 있다.22년 1분기 영업이익 추정치를 421억 원 → 517억 원으로 상향했다. 이번 신규 추정치에서도 추가 업사이드 여력이 존재한다. 2022년, 실적 컨센서스 상향 필요 22년 영업이익 전망치는 2,304억원 → 2,501억 원(+59%, YoY)으로 상향했다. 컨센서스는 2,215억원이다. 향후 22년 수익성 상승.. 더보기
[주식정보] 오비고 주식분석 오늘은 오비고 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 차량용 소프트웨어 전문업체 오비고 2003년 설립된 차량용 소프트웨어 전문업체이다. 주요 사업으로 스마트카 소프트웨어 설루션 및 콘텐츠 사업을 영위하고 있다. 고객사로는 완성차 기업, 차량 공급사, 통신사 등을 가지고 있다. 2008년 글로벌 완성차 기업에 본격적 수주가 시작되었으며, 2013년 국내 완성차 기업으로 고객사를 확장하였다. 최근에는 완성차 시스템 내 애플리케이션 탑재를 원하는 서비스 기업까지 납품 중이다. 2021년 3분기 기준 매출 비중은 공동연구개발 42.9%, 라이선스 27.0%, 로열티 20.5%, 유지보수 9.3% 등으로 이루어져 있다. 성장하는 차량용 소프트웨어 시장 내 다량의 납품업력 보유 성장하는 커넥티드카 소프트웨어 과점업체.. 더보기
[주식정보] SK바이오사이언스 주식분석 오늘은 SK바이오사이언스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4Q21 Pre: 노바백스 L/I 확대, C(D) MO 매출 증가로 호실적 예상 4분기 개별 기준 매출액 및 영업이익은 각각 5,197억 원(+675.6% YoY, 이하 YoY 생략), 2,714억 원(+2,387.1%, OPM 52.2%)으로 추정한다. 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스(매출액 5,264억원, 영업이익 2,595억원)에 부합한 호실적 달성이 기대된다. 큰 폭의 실적 성장은 1) 노바백스 정부 L/I(License-In, 라이선스 인) 원액 생산 매출 증가, 2) 지난 3분기 노바백스 백신 QA 지연으로 매출 인식이 지연됐던 이슈 해소에 따른 C(D)MO 매출 회복에 기인한다. 4분기 노바백스 정부 L/I 원액생산 매출은 4.. 더보기
[주식정보] 롯데정보통신 주식분석 오늘은 롯데정보통신 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4분기 영업이익 141억 원(+38% YoY) 예상 4분기 매출액 2,693억원(+27% YoY), 영업이익 141억 원(+38% YoY, 이하 YoY)이 예상된다. 사업 부문별 매출액은 SI 2,283억 원(+32%), SM 410억 원(+7%)이 예상된다. 3분기에 이어 4분기도 전년 대비 실적 성장이 기대되는 시기다. 1) 수익성 높은 프로젝트 매출 인식 확대, 2) 꾸준한 데이터센터 실적 반영이 예상되기 때문이다. 영업이익률은 5.2%(+0.4% p YoY)가 전망된다. 2022년 1) 자율주행, 2) 메타버스로 밸류에이션 리레이팅 첫째, 자율주행에 주목하자. 모빌 티티 부문 First Mover로 시장 진입 확대 중이다. 2021년 6월 국.. 더보기
[주식정보] 선진뷰티사이언스 주식분석 오늘은 선진뷰티사이언스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 글로벌 자외선 차단 소재 기업 자외선 차단제는 차단 소재에 따라 무기계 자외선 차단제와 유기계 자외선 차단제로 나뉜다. 동사는 무기 자외선 차단 소재(산화아연, 이산화티탄)를 주로 공급하는 업체로 로레알 등을 고객사로 두고 있다. 3 Q21 누적 기준 매출의 36%는 자외선 차단 소재에서 나오며 마이크로 비드(35%), 계면활성제(23%)가 뒤를 따른다. 3Q21은 매출액 99.8억 원(+23.8%, YoY), 영업이익 4.6억(흑전, YoY)을 기록했다. 환경 규제에 따른 기대 미국에서 자외선 차단제는 기능성 의약품 원료(API)로 분류되어 FDA의 관리를 받는다. 자외선 차단 소재 중 FDA의 GRASE 룰에 의해 인정받은 소재는 무기 자외선.. 더보기
[주식정보] 티로보틱스 주식분석 오늘은 티로보틱스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 진공로봇 전문기업 티로보틱스는 진공로봇 전문 기업이다. 진공 환경에서 제조되는 반도체와 OLED용 이송로봇이 주력 제품군이다. 진공로봇은 1) 진공 환경유지, 2) 고진공과 고온, 고속, 고하중 공정, 3) 반복 정밀도 가공 등 높은 기술 경쟁력을 요구한다. 3Q21 기준 매출의 85% 이상이 OLED 공정용 물류시스템과 이송진공로봇에서 발생했다. 티 로보틱스는 진공 이송로봇기업으로 일본 업체들과 경쟁하고 있다. 재활로봇과 자율주행물류로봇의 상용기술을 보유하고 있다. 자회사 모션디바이스를 통해 VR, XR 하드웨어 및 장비 부문으로 사업 다각화를 진행 중이다. 1) 로봇 시장 다변화, 2) VR 콘텐츠 강화, XR 시장 진출 기대 IT 공정 및 이송장.. 더보기
[주식정보] 비나텍 주식분석 오늘은 비나텍 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 친환경 에너지 소재/부품 업체 1999년 설립되었으며 슈퍼커패시터(2004년)와 수소연료전지 부품(2019년) 양산 체제를 갖추면서 친환경 에너지 소재/부품 업체로 새롭게 발돋움했다. 신사업인 수소연료전지 사업이 성장하면서 2023년 기준 슈퍼커패시터 매출 비중은 83%(2020년 88%), 수소연료전지 비중은 14%(2020년 8%)를 기록할 것으로 예상된다. 투자 포인트: ①캐시 카우가 될 본업, ②신사업 성장, ③영업 레버리지 ①캐시 카우가 될 본업: 신제품 출시, 신규 시장(AGV 등) 진입으로 2023년 슈퍼커패시터 매출액은 801억 원(2020년 대비 +95%)이 예상된다. 글로벌 슈퍼커패시터 시장은 연평균 22%의 성장이 기대되며 글로벌 중형.. 더보기
[주식정보] 세아베스틸 주식분석 오늘은 세아베스틸 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 영업이익 연결 404억 원, 별도 240억 원으로 기대치 하회할 전망 4분기 연결 기준 실적은 매출액 9,408억원(+34.3% YoY), 영업이익 404억 원(흑자전환 YoY)으로 시장 기대치를 하회할 전망이다. 별도 실적도 기대치에 못 미칠 전망인데, 매출액 5,600억 원(+35.6% YoY), 영업 이익 240억원(흑전 YoY)이 예상된다. 코로나19로 인해 위축됐던 수요산업 생산활동이 회복되지 못하며 세아베스틸 본사 특수강 출하량이 당초 기대치보다 적은 수준을 기록하겠다. 당초 48.9만 톤 출하를 예상했으나 44.7만 톤(-2.8% QoQ, +0.4% YoY)으로 3분기보다도 적은 출하가 전망된다. 2022년 실적 회복을 예상하는 이유 4분.. 더보기

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