[주식정보] 카카오 주식분석

 

오늘은 카카오 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.

 

[주식정보] 카카오 주식분석

[주식정보] 카카오 주식분석

1 Q21 영업이익 1,575억 원(+5.3% QoQ)으로 컨센서스 소폭 상회

1 Q21 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 1.26조 원(+1.8%), 1,575 억 원(+5.3%)을 기록했다. 매출액과 영업이익 컨센서스(1.24조 원, 1,538억 원)를 소폭 상회했다. 톡 비즈 매출은 3,615억 원으로 성수기인 4분기 대비 2.2% 증가했다. 비즈 보드 매출은 전분기 대비 하락했으나 비즈 보드와 연계된 채널, 렌딩 페이지 등의 사용성이 증대되며 카카오 톡 광고 매출은 증가했다. 커머스도 비대면 선물 문화 확산과 제품군 확대에 성장세를 이어갔으며 전체 거래액은 +58% YoY 증가했다.

신사업(모빌리티, 페이) 매출은 1,898억원으로 전분기 대비 9% 증가해 다. 모빌리티는 이동수요의 회복으로 일평균 호출 수는 역대 최고치를 경신했으며 페이 거래액은 전년 동기 대비 58% 증가하며 22.8조 원을 기록했다. 금융 거래액은 전년 동기 대비 10배 이상 성장했다.

카카오 플랫폼의 사용성 확대와 콘텐츠 글로벌 확장에 주목

압도적인 이용자를 바탕으로 다양한 파트너와 서비스가 추가되며 카 카오 플랫폼은 수퍼앱으로 진화하고 있다. 커머스는 상품군, 파트너가 지속적으로 증가하는 가운데 카카오톡 전면에 커머스 탭을 배치하고 일반 커머스로 확장해 나간다. 모빌리티는 사람뿐 아니라 사물의 이동 영역(퀵서비스, 꽃 배달 등)까지 서비스를 확장한다. 차량관리 등의 비 즈니 스도 추가될 예정이다. 페이의 경우 대출중개 서비스부터 금융상 품 판매까지 압도적 성장세가 눈에 띈다. 실명계좌 수는 400만 명까지 증가했으며 향후 자산관리 플랫폼으로 성장할 전망이다.

카카오페이지 IP를 바탕으로 글로벌 진출도 가속화된다. 픽코마의 경우 1Q21 글로벌 앱 매출 성장률 3위(비게임 앱)를 기록했다. 6월 대만, 태국 등에도 진출 예정이다. 제작 역량도 확인됐다. 카카오 엔터테인 먼 트 자회사가 제작한 빈센조가 흥행에 성공했다. 원천 IP, 기획, 제작 등 영상물 흥행에 필요한 전 밸류체인이 내재화됐다.

목표주가 135,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지

 

목표주가를 135,000원과 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 기술주 조정과 공매도 재개 등 영향에 최근 주가가 부진하나 실적으로 지속되는 성 장세를 확인했다. ‘매수’ 관점을 유지한다.

 

[주식정보] 카카오 주식분석

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