[주식정보] 삼성SDI 주식분석

 

오늘은 삼성 SDI 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.

 

[주식정보] 삼성SDI 주식분석

[주식정보] 삼성SDI 주식분석

1분기 영업이익 1,332억 원으로 컨센서스를 소폭 하회

1분기 매출액 2조 9,632억원(-8.9% QoQ, +23.6%), 영업이익 1,332 억 원(-45.9% QoQ, +147.1%)으로 컨센서스(영업이익 1,413억 원)를 소폭 하회했다. 1분기 계절적 비수기로 인해 전기대비 자동차용 배터 리 판매가 감소하였고, 국내 ESS 배터리 수요가 축소되었기 때문이다.

2분기부터 실적 개선 본격화

2분기부터 자동차용 배터리 판매가 증가할 전망이며, 미국향 ESS 배 터리 판매가 큰 폭으로 증가할 것으로 보인다. 전기자전거 및 청소기 용 원형 배터리 판매호조가 지속되겠다. 또한 편광판, 반도체 소재, OLED 소재 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 영업이익은 2분기 2,140억 원, 3분기 3,330억 원으로 실적 개선이 본격화될 전망이다. 2021년 매출액 13조 6,032억 원(+20.4% YoY), 영업이익 1조 195억 원 (+51.9% YoY)으로 예상한다.

자동차용 각형 배터리에 대한 경쟁우위 확보

폭스바겐은 Power Day에서 자체 배터리 라인 투자와 함께 2030년까 지 전기차의 80%에 각형 배터리 탑재를 발표했다. 이로 인해 글로벌 전기차 배터리 시장이 각형 중심으로 재편될 가능성이 높기 때문에 각형 배터리에서 경쟁우위를 확보한 삼성 SDI의 수혜가 예상된다.

목표주가 90만원, 투자의견 ‘매수’ 유지

1) 2분기부터 실적 개선, 2) 2021년 자동차용 배터리 흑자전환을 고려 해 목표주가 90만 원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 3월 폭스바겐의 자 체 배터리 투자 발표로 투자 심리가 위축되었다. 그러나 자동차 업체의 배터리 자체 생산 발표가 현실화되기까지는 시간이 걸릴 전망이며, 자 체 생산 비중도 아직까지 불투명하다. 삼성SDI는 자동차용 원형 배터 리 공급을 확대할 예정이며, 차세대 전고체 배터리 개발도 착실히 준 비 중에 있다. 헝가리 이외의 새로운 배터리 투자처도 검토 중에 있어 주가 회복이 기대된다.

 

[주식정보] 삼성SDI 주식분석

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