[주식정보] 삼성SDI 주식분석

 

오늘은 삼성SDI 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.

 

[주식정보] 삼성SDI 주식분석

[주식정보] 삼성SDI 주식분석

2분기 어닝 서프라이즈 예상

2분기 매출액 3조 3,890억 원(+14.4% QoQ, +32.4% YoY), 영업이익 2,690억 원(+102.0% QoQ, +158.6% YoY)으로 컨센서스(영업이익 2,465억 원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상된다.

1) 스마트폰용과 전동공구용 배터리 판매량 +8.8% QoQ 증가, 2) 자 동차용 배터리 영업이익 흑자전환, 3) 북미지역 ESS 배터리 판매확대, 4) 편광판, OLED와 반도체 소재 판매 호조 때문이다. 특히 북미와 유 럽 지역 경기회복에 따른 고부가가치 원형 배터리가 판매가 좋다.

21년 영업이익 1조 1,522억원(+71.6% YoY)

2021년 하반기 삼성SDI는 하이니 켈 NCA 양극재와 실리콘 계열의 음 극지를 적용한 Gen5 배터리를 공급할 예정이다. Gen5 배터리는 원가 가 20% 이상 개선할 뿐만 아니라 600km 이상 주행할 수 있다. 미국 바이든 행정부의 태양광 확대로 인해 미국에서 ESS 배터리가 폭발적으로 성장하고 있다. 하반기 아이폰 등의 신규 스마트폰 론칭으로 모 바일 DRAM과 OLED용 소재 수요가 크게 증가하겠다. 2021년 매출 액 14조 174억 원(+24.1% YoY), 영업이익 1조 1,522억 원(+71.6% YoY)으로 전망한다.

미국과 중국의 자율주행 전기차 패권경쟁에 따른 수혜

2분기 중국 정부는 자국산 전기차 판매 확대 정책으로 중국에서 로컬 전기차 판매가 급증하면서 BYD와 CATL 주가가 급등하였다. 미국 바 이든 행정부는 그린뉴딜정책을 본격적으로 펼치고 있다. 테슬라 대비 부진했던 GM과 포드 전기차 판매가 급증하고 있다.

 

목표주가 95만원으로 5.5% 상향

1) 2021년 자동차용 배터리 사업 흑자전환 전망, 2) 2021년 영업이익 1조 1,522억 원(+71.6% YoY)을 고려해 목표주가를 95만 원으로 5.5% 상향 조정한다. 2분기 가치주와 경기민감주 주가급등으로 성장주인 2차 전지 종목이 언더퍼폼했다. 그러나 미국과 중국에서 전기차의 폭발적인 성장을 고려해 보면 이제는 삼성 SDI에 긍정적 접근이 필요하다. 2 분기 CATL 주가급등으로 삼성SDI의 상대적 매력도가 부각되고 있다.

 

[주식정보] 삼성SDI 주식분석

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