본문 바로가기

삼성바이오로직스

[주식정보] 삼성바이오로직스 주식분석 오늘은 삼성바이오로직스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4Q21 Pre: 인건비 증가로 영업이익률 하락. 컨센서스는 부합 전망 4분기 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 4,382억 원(+16.8% YoY, 이하 YoY 생략), 1,439억원(+55.4%, OPM 32.8%)으로 추정한다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합한 실적이 예상된다. 4분기 실적에 반영될 3분기 공장별 가동률은 1~2 공장 Full, 3 공장 Near Full로 지난 2분기 공장별 가동률과 비교 시 3공장 가동률이 소폭 하락한 것으로 판단된다. 이에 따라 4분기 매출액은 약 3% 감소할 전망이다. 한편 영업이익률은 1~3 공장의 높은 가동률 달성에 따른 매출 증가로 전년 동기 대비로는 8.1% p 개선될 것으로 예상된.. 더보기
[주식정보] 제약/바이오 주식분석 오늘은 제약/바이오 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 셀트리온 시밀러 M/S: Inflectra 20.9%, Truxima 24.1%, Herzuma 1.5% 삼성바이오에피스 시밀러 M/S: Renflexis 7.5%, Ontruzant 1.9% 3분기 실적 시즌 다가옴에 따라 셀트리온그룹 실적 반등에 주목할 시점 8월 셀트리온의 Infliximab 바이오시밀러 Inflectra의 처방 수량기준 점유율은 20.9%로 지난달과 유사한 수준을 유지했다. Rituximab 바이오시밀러 Truxima는 24.1%(-0.4% p MoM)를 기록하며 견조한 수준을 유지했다. 비록 경쟁 바이오시 밀러인 Ruxience와의 격차가 확대되고 있다는 점은 아쉬우나 여전히 20% 중반의 높은 수준을 유지 중인 만큼 실적 .. 더보기
[주식정보] 삼성바이오로직스 주식분석 오늘은 삼성바이오로직스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 Re: 가동률 상승 및 고판가 품목 반영으로 호실적 시현 2분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 4,122억 원(+34.0% YoY, 이하 YoY 생략), 1,668억 원(+105.6%, OPM 40.5%)을 시현했다. 매출액은 컨센서스를 10.1%, 영업이익은 48.5% 상회한 어닝 서프라이즈다. 호실적의 근거는 1) 1, 3 공장 가동률 상승에 따른 영업 레버리지 효과, 2) 고판가 품목 매출 반영에 기인한다. 참고로 2분기 공장별 가동률은 1~3 공장 Full(약 80%)을 기록했다. 2분기 말 기준 누계 CMO 수주 건수는 DS, DP 합산 59건, 수주 금액은 70억 달러다. 전공장 Full 가동 효과는 3분기부터. 코로나.. 더보기
[주식정보] 삼성바이오로직스 주식분석 오늘은 삼성바이오로직스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 1 Q21 Pre: 일시적 요인으로 QoQ 감소한 영업이익 729억 원 전망 1분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 2,805억원(+35.4% YoY, 이하 YoY 생략), 729억 원(+16.5%, OPM 26.0%)으로 추정한다. 시장 컨센서스 기준 매출액은 10.0%, 영업이익은 14.0% 하회한 수치다. 전 분기 대비로도 매출액은 25.3%, 영업이익은 21.2% 감소할 전망이다. 시장 기대치와 전분기대비 다소 부진한 실적 전망의 근거는 크게 두 가지다. 먼저, 1) 3 공장 생산분의 빠른 매출 인식으로 1 Q21 인식되어 야 할 매출이 4 Q20 실적에 일부 반영됐다. 또한 2) 2020년 12월 1공 장 정기보수에 따른 가동률 하.. 더보기

티스토리툴바