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[주식정보] 원익머트리얼즈 주식분석 오늘은 원익머트리얼즈 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 1 Q21 영업이익 110억 원(+8.1% QoQ) 추정 1 Q21 실적은 매출액 697억 원(+0.5%, 이하 QoQ), 영업이익 110억 원 (+8.1%)으로 추정한다. 계절적 비수기인 점을 감안하면 호실적이다. 동사 실적의 핵심 변수는 삼성전자의 반도체 캐파다. 삼성전자의 캐파 흐름과 함께, 동사 실적은 안정적인 성장을 시현하고 있다. 2012년 상 장 이후 동사의 매출액은 151.4% 증가했다. CAGR로 환산하면 12.2%다. 실적 성장성, 안정성, 수익성을 모두 확보한 기업이다. 2021년 및 2022년 사상 최대 실적 전망 2020년 매출액 및 영업이익은 사상 최대 실적이었다. 2021년에도 매 출액 3,008억 원(+8.7%, 이하 .. 더보기
[주식정보] SK이노베이션 주식분석 오늘은 SK이노베이션 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 1 Q21 영업이익 3,726억 원(흑자전환 QoQ), 컨센서스 상회 예상 1분기 영업이익은 3,726억원(흑자전환, +6,161억 원 이하 QoQ)으로 컨센서스 3,458억 원을 상회할 전망이다. 정유 영업이익은 2,362억 원 (+4,287억 원)으로 큰 폭의 흑자가 예상된다. 유가상승(+13달러/배럴)에 따른 대규모 재고평가이익과 정제마진이 소폭 상승한 영향이다. 화학은 801억원(+1,262억원)의 영업이익이 기대된다. 전분기 일회성 비용 소멸과 시황 강세에 따른 스프레드 상승으로 호실적이 예상된다. 윤활유는 타이트한 수급에 따른 스프레드 확대가 지속되며 1,547억 원 (+23.4%)의 영업이익이 기대된다. 배터리는 매출액 성장에도 신규 .. 더보기
[주식정보] 삼성물산 주식분석 오늘은 삼성물산 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4~5월 상속 이벤트 발생 이전 매수 추천 상속세 및 증여 법 제67조에 따르면 상속세 납부 의무가 있는 상속인은 상속개시일(사망일)이 속하는 달의 말일부터 6개월 이내에 상속세의 과 세 가액 및 과세 표준을 신고해야 한다. 故 이건희 회장이 20년 10월 25 일에 타계했고 오는 4월 30일이 상속 관련 윤곽이 드러나는 시점이 된 다. 4~5월 상속 이벤트 및 뉴스 플로우 발생 이전 매수를 추천한다. 그 이유는 크게 1) 여러 시나리오 상 삼성물산을 필두로 한 현 지배구 조 체제 유지 가능성이 높으며, 2) 과거 유사한 이벤트 발생 구간에서 동사의 주가 흐름이 모두 양호했고, 3) 최근 동사의 주가가 대형 건설 주 대비 크게 언더퍼폼 했기 때문이다. .. 더보기
[주식정보] 메드팩토 주식분석 오늘은 메드팩토 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. ASCO서 Vactosertib+Keytruda 대장암 병용 1b/2a상 결과 공개 6월 개최 예정인 ASCO에서 Vactosertib과 면역항암제 Keytruda의 MSS형 진행성 대장암 환자 대상 병용요법 임상 1b/2a상 결과를 발표한다. 2019년 SITC에서 공개된 6명 대상 초기 결과에서 PR1명으로 16.7%(1/6명)의 ORR을 발표한 바 있다. 이번 ASCO에서는 50명 이 상의 환자를 대상으로 한 결과 발표가 이뤄질 예정이다. 진행성 대장암 환자들 중 약 86%를 차지하는 MSS형 환자군을 대상 으로 한 시판된 치료제로는 Stivarga가 대표적이다. 하지만 임상 3상 연구 결과에 따르면 환자 505명 대상으로 Stivarga는 ORR.. 더보기
[주식정보] 삼성바이오로직스 주식분석 오늘은 삼성바이오로직스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 1 Q21 Pre: 일시적 요인으로 QoQ 감소한 영업이익 729억 원 전망 1분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 2,805억원(+35.4% YoY, 이하 YoY 생략), 729억 원(+16.5%, OPM 26.0%)으로 추정한다. 시장 컨센서스 기준 매출액은 10.0%, 영업이익은 14.0% 하회한 수치다. 전 분기 대비로도 매출액은 25.3%, 영업이익은 21.2% 감소할 전망이다. 시장 기대치와 전분기대비 다소 부진한 실적 전망의 근거는 크게 두 가지다. 먼저, 1) 3 공장 생산분의 빠른 매출 인식으로 1 Q21 인식되어 야 할 매출이 4 Q20 실적에 일부 반영됐다. 또한 2) 2020년 12월 1공 장 정기보수에 따른 가동률 하.. 더보기
[주식정보] LG화학 주식분석 오늘은 LG화학 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. LG-SK 배터리 소송전 합의, LGES에 2조 원 지급 전망 2019년 4월 29일부터 시작된 LG에너지솔루션과 SK이노베이션의 소 송전이 최종적으로 합의 종결됐다. 양사 간 소송은 미국 ITC에서 진행된 영업비밀 침해, 특허 침해, 소송 무효뿐 아니라 국내에서도 명예훼 손과 영업비밀 침해 소송으로 번지는 난타전이었다. 지난 2월 10일 핵심인 영업비밀 침해에 관해 미국 ITC가 LG에너지 설루션의 손을 들 어주는 최종 판결이 나오며 일단락되는 상황이었고, 미국 바이든 대통 령 거부권 시한(4월 11일 자정)를 앞두고 전격적인 합의가 결정됐다. 다수의 언론에 따르면 총 합의 규모는 2조 원으로 현금 1조 원과 향후 로열티 1조 원으로 지급될 전망이다... 더보기
[주식정보] 이엠텍 주식분석 오늘은 이엠텍 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 1분기 매출액 +129% YoY, 영업이익 흑자전환 예상 1분기 매출액 1,026억 원(+129% YoY, 이하), 영업이익 117억 원(흑전) 이 기대된다. 2020년 3분기 이후 실적 개선이 지속되고 있다. 1) 해외 전자담배 판매 매출 확대, 2) 플래그쉽 向 부품 납품 시작에 따른 실적 성장이 긍정적이다. 1분기 매출액 기준 제품(릴, 기타) 515억 원 (+181%), 부품 511억 원(+93%)으로 동반 성장이 기대되는 시기다. 생 산 레버리지 효과로 영업이익률은 11.4%(흑자전환)가 예상된다. 2분기 실적 추정치도 상향했다. 2분기 영업이익은 122억원(흑전)이 예 상된다. 기존 추정치는 108억 원이다. 상향 이유는 일본 向 제품 판매 호.. 더보기
[주식정보] 우리금융지주 주식분석 오늘은 우리금융지주 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 1 Q21 F 순이익 6,033억 원 (+16% YoY)으로 어닝 서프라이즈 기대 1 Q21 F 지배주주 순이익은 6,033억 원으로 전년 동기 대비 16% 증가할 전망이다. 현재 마켓 컨센서스 4,884억 원을 20% 이상 초과할 수 있다 고 판단된다. 조달금리 하락으로 NIM이 5bp QoQ 이상 개선된 1.34%로 예상된다. 여신 성장률 또한 2.3% QoQ의 높은 성장이 기대되며 중기/ SOHO 중심으로 기업 여신이 성장을 이끌 전망이다. 그동안 약점으로 지적된 비이자부문의 이익 창출 능력이 한층 개선될 것으로 보인다. 작년 4분기 연결 자회사 (74% 지분율)로 편입된 아주캐피털 (현 우리금융 캐피털)로 인해 수수료 부문의 이익 기여도가 증.. 더보기

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